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BILAN BASTILLE SAINT ANDRE 2018 Siren 340103845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96560	88938	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524490		1524490	1524490
Constructions	5931300	5324764	606536	748781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724205	722061	2144	38970
Autres immobilisations corporelles	758065	738281	19784	3220
Immobilisations en cours	8133538		8133538	496257
Avances et acomptes	938068		938068	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1850
TOTAL (I)	18107826	6874044	11233782	2821190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20874		20874	12163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6634		6634	902
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	168613
Clients et comptes rattachés	16977		16977	124418
Autres créances	1061880		1061880	103246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342819		342819	1757246
Charges constatées d’avance	17688		17688	7272
TOTAL (II)	1467172		1467172	2173859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19574998	6874044	12700954	4995049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2005579		2005579	
Report à nouveau	679339		521359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-588550		1157980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2137068		3725618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7502799		42871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			134133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282387		569617	
Dettes fiscales et sociales	456082		464038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1993812		30515	
Autres dettes	13806		15258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10398886		1256432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12700954		4995049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6916		6916	14972
Production vendue biens				
Production vendue services	2260346		2260346	5022451
Chiffres d’affaires nets	2267262		2267262	5037423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39220	39726
Autres produits			53	38
Total des produits d’exploitation (I)			2316582	5077186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12651	6512
Variation de stock (marchandises)			-5733	38
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104340	147719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8712	-1642
Autres achats et charges externes			1029163	1658931
Impôts, taxes et versements assimilés			74028	51995
Salaires et traitements			780350	661141
Charges sociales			340357	264035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183111	206896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152000	
Autres charges			81945	295868
Total des charges d’exploitation (II) 			2743500	3296370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426918	1780816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			99	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451984	1780816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101		594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1554		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92100		1237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97955		1237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96402		-643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40164		74202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			547991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318234		5077781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906784		3919801	
BENEFICE OU PERTE	-588550		1157980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96560		
Total Immobilisations corporelles		9413713	8595953	
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		9512123	8595953	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18009666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		250		1600
Total Général		250		18107826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88938			88938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6601995	183111		6785106
AMORTISSEMENTS Total Général	6690933	183111		6874044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	152000		165000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9226		9226	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9226		9226	
TOTAL GENERAL	22226	152000	9226	165000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16977	16977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28472	28472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	513	513		
Impôts sur les bénéfices	142433	142433		
T. V. A.	767535	767535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7476	7476		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115451	115451		
Charges constatées d’avance	17688	17688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098145	1096545	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7502799	523022	3618177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282387	282387		
Personnel et comptes rattachés	74165	74165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111659	111659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58890	58890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211368	211368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1993812	1993812		
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13806	13806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10398886	3419109	3618177	3361600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7452928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel