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BILAN ALTER FINANCE CAPITAL 2016 Siren 340110329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1111	3888	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5431888		5431888	5432111
Constructions	3221346	3107330	114016	188826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115548	35349	80199	103280
Autres immobilisations corporelles	366635	222162	144472	54467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11572632	2878133	8694499	8835685
Prêts				
Autres immobilisations financières	15536		15536	15536
TOTAL (I)	20743488	6244086	14499401	14634908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2760
Clients et comptes rattachés	392588	289714	102874	266771
Autres créances	17270657	382504	16888152	14324596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4830986	1993308	2837678	2870423
Disponibilités	132045		132045	1044063
Charges constatées d’avance	45976		45976	43397
TOTAL (II)	22672254	2665527	20006727	18552013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	91536		91536	4225
TOTAL GENERAL (0 à V)	43507279	8909614	34597665	33191148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6219656		6219656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1995		1995	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1236226		1236226	
Report à nouveau	18975102		18784427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1063642		190674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30796623		29732981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91536		4225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91536		4225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	462534		446983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816028		1577953	
Dettes fiscales et sociales	361636		277403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100837		174429	
Produits constatés d’avance (2)	485625		465352	
TOTAL (IV)	3073980		2942121	
(V)	635524		511819	
TOTAL GENERAL (I à V)	34597665		33191148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2528965		1736335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	847318			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1907624		1907624	1902738
Chiffres d’affaires nets	1907624		1907624	1902738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1106513	101172
Autres produits			24	29
Total des produits d’exploitation (I)			3014162	2003940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862338	854980
Impôts, taxes et versements assimilés			126280	148222
Salaires et traitements			159134	426067
Charges sociales			80779	198419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119922	100710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			473245	386225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1821706	2114625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192455	-110685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197435	194946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7	
Produits financiers de participations			20000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395924	1034308
Reprises sur provisions et transferts de charges			376065	70887
Différences positives de change			81641	8665
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4788
Total des produits financiers (V)			873632	1128649
Dotations financières sur amortissements et provisions			774095	492364
Intérêts et charges assimilées			9542	5248
Différences négatives de change			429	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1836
Total des charges financières (VI)			784067	499464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89564	629185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479447	713447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530655		522772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4205304		3327536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3141662		3136862	
BENEFICE OU PERTE	1063642		190674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93126		101172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		9088461		110926
Total Immobilisations financières				
Total Général		9088461		115926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63968	9135419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			63968	9140419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1111		1111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3309775	118812	63744	3364842
AMORTISSEMENTS Total Général	3309775	119923	63744	3365953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2613242	636731	371840	2878133
TOTAL GENERAL	2613242	636731	371840	2878133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15536			
Clients douteux ou litigieux	340340			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3536			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	156473			
Divers				
Groupe et associés	15177989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17724759	1800705	15924054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847318	847318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	462535	15552	55029	
Fournisseurs et comptes rattachés	816029	816029		
Personnel et comptes rattachés	22542	22542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44983	44983		
Impôts sur les bénéfices	5745	5745		
T.V.A.	280129	280129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8237	8237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98032			98032
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2805	2805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	485626	485626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3073981	2528966	55029	489986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel