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BILAN ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE 2020 Siren 340110311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475347	333428	141919	220963
Fonds commercial	299531	299531		62504
Autres immobilisations incorporelles	111032	111032		519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89017		89017	89017
Constructions	1465700	1102098	363602	397994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95581	95581		
Autres immobilisations corporelles	2140345	1569793	570551	637976
Immobilisations en cours	44413		44413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174966	171666	3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19176	3500	15676	15481
TOTAL (I)	4915110	3686629	1228481	1427757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	342223	37060	305163	295442
Clients et comptes rattachés	417359		417359	4615756
Autres créances	744090		744090	302373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5049686		5049686	5046121
Disponibilités	6031309		6031309	6219313
Charges constatées d’avance	191442		191442	1236350
TOTAL (II)	12776111	37060	12739051	17715357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44565		44565	8980
TOTAL GENERAL (0 à V)	17403725	3723689	14012097	19152095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	618000		618000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61800		61800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624733		624733	
Report à nouveau	4370155		2393415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1070510		1976739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4604178		5674688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196713		334316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196713		334316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3100			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122487		220058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454611		1287657	
Dettes fiscales et sociales	984354		2000219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6326863		496845	
Produits constatés d’avance (2)	1318745		9119072	
TOTAL (IV)	9210161		13123853	
(V)	1044		19237	
TOTAL GENERAL (I à V)	14012097		19152095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5936098	5915504	11851603	45987904
Chiffres d’affaires nets	5936096	5915504	11851603	45987904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233989	119655
Autres produits			9331	28591
Total des produits d’exploitation (I)			12094923	46136151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10064087	36740229
Impôts, taxes et versements assimilés			127700	253823
Salaires et traitements			2292314	4307743
Charges sociales			522811	1569439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303216	272590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37060	25790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1944	72500
Autres charges			13168	44901
Total des charges d’exploitation (II) 			13362302	43287018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1267378	2849133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				170702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10055	29107
Autres intérêts et produits assimilés				25481
Reprises sur provisions et transferts de charges				3707
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10055	228999
Dotations financières sur amortissements et provisions			42618	
Intérêts et charges assimilées				188099
Différences négatives de change			46778	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89396	188099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79341	40900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1346719	2890034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50244	
Total des produits exceptionnels (VII)	12083		50244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8432		6203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70936		7059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58853		43185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1		345736	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-335061		610743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12117062		46415394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13187572		44438655	
BENEFICE OU PERTE	-1070510		1976739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64444
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132269
Total Provisions pour risques et charges	334316	44562	182165	196713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	334316	44562	182165	196713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19176		19176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417359	417359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	744090	744090		
Charges constatées d’avance	191442	191442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372067	1352891	19176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454611	454611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984354	984354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6326863	6326863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1318745	1318745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9084573	9084573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	137