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BILAN TRANSDEV URBAIN GRAND VILLENEUVOIS 2017 Siren 340085075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20815	20815		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10500	1690	8810	
Autres immobilisations corporelles	382563	316374	66188	130132
Immobilisations en cours	17647		17647	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	431525	338879	92645	130132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8473		8473	5683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377818		377818	187705
Autres créances	280687		280687	565500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	11410
Charges constatées d’avance				348
TOTAL (II)	667028		667028	770647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098552	338879	759673	900779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160380		160380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16038		13511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29		29	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500		37224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132021		114822	
Subventions d’investissement	45021		84869	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353989		410836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2112		11828	
TOTAL (III)	2112		11828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211357		384632	
Dettes fiscales et sociales	59868		53361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4318			
Autres dettes	106086		18239	
Produits constatés d’avance (2)	21942		21884	
TOTAL (IV)	403571		478115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759673		900779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403571		471815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98964		98964	93793
Chiffres d’affaires nets	98964		98964	93793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1795213	1741306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27700	19348
Autres produits			32792	5540
Total des produits d’exploitation (I)			1954668	1859987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76430	60430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187746	1134523
Impôts, taxes et versements assimilés			48406	50956
Salaires et traitements			371719	362590
Charges sociales			134097	120345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69234	67471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377	1128
Autres charges			3201	950
Total des charges d’exploitation (II) 			1891210	1798395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63458	61592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3034	3406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3034	3406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3034	-3406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60424	58186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39847		39847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39847		39847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39757		39847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31840		-16789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1994516		1899834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862495		1785012	
BENEFICE OU PERTE	132021		114822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20815		
Total Immobilisations corporelles		378963		31747
Total Immobilisations financières				
Total Général		399778		31747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20815
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17647		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				431525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20815			20815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248830	69234		318064
AMORTISSEMENTS Total Général	269645	69234		338879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11828	377	10093	2112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11828	377	10093	2112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377	10093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	140			
Autres créances clients	377678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7521			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10922			
Groupe et associés	226719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	658505	658505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211357	211357		
Personnel et comptes rattachés	11354	11354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30548	30548		
Impôts sur les bénéfices	10513	10513		
T.V.A.	2731	2731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4721	4721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4318	4318		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106086	106086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21942	21942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	403571	403571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		16