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BILAN TOMASI PLEXI NEON 2018 Siren 340001940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84138	84138		
Autres immobilisations corporelles	103703	92841	10862	14909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550		11550	11550
TOTAL (I)	379281	176980	202302	206349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1830		1830	1780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105427	14975	90452	89986
Autres créances	12894		12894	4439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102806		102806	126466
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	222958	14975	207983	222670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602239	191955	410284	429019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000		161765	
Report à nouveau	14676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27146		61511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320822		322276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11134		16981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793		603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586		1326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10287		12864	
Dettes fiscales et sociales	58131		74472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8532		497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89462		106743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410284		429019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84453		95608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	553413	2150	555563	555507
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	553413	2150	555563	555507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7831	55455
Autres produits			112	707
Total des produits d’exploitation (I)			563506	611668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95239	85994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	3570
Autres achats et charges externes			173828	216174
Impôts, taxes et versements assimilés			11371	11486
Salaires et traitements			159685	149272
Charges sociales			67627	58652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6235	9587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2573	2921
Total des charges d’exploitation (II) 			531482	537657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32024	74011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	-847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31417	73164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4209		11653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563506		611668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536360		550157	
BENEFICE OU PERTE	27146		61511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18380		14036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7831		55455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179890		
Total Immobilisations corporelles		185653		2188
Total Immobilisations financières		11550		
Total Général		377093		2188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11550
Total Général				379281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170744	6235		176980
AMORTISSEMENTS Total Général	170744	6235		176980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14975		14975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14975		14975
TOTAL GENERAL		14975		14975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550		11550	
Clients douteux ou litigieux	17970	17970		
Autres créances clients	87457	87457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1194	1194		
Impôts sur les bénéfices	10803	10803		
T. V. A.	347	347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129871	118321	11550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11134	6125	5009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10287	10287		
Personnel et comptes rattachés	9274	9274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16999	16999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23278	23278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8580	8580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793	793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8532	8532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88876	83867	5009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	28600			
Engagement de crédit-bail mobilier	62799		13406	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16466		19798	
Location, charges locatives et de copropriété	75417		77605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7502		7636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74443		111135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173828		216174	
Taxe professionnelle	4047		4236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7324		7250	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11371		11486	
Montant de la TVA. collectée	110683		111101	
Total TVA. déductible sur biens et services	68020		66674	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4