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BILAN TOMASI PLEXI NEON 2017 Siren 340001940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84138	84138		
Autres immobilisations corporelles	101515	86606	14909	24496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550		11550	11550
TOTAL (I)	377093	170744	206349	215936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1780		1780	5350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89986		89986	101004
Autres créances	4439		4439	10698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126466		126466	65618
Charges constatées d’avance				5515
TOTAL (II)	222670		222670	188185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599763	170744	429019	404121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161765		174893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61511		34116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322276		308009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16981		17484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603		1199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12864		11460	
Dettes fiscales et sociales	74472		65969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106743		96112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429019		404121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95608		83297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	555507		555507	547947
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	555507		555507	547947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55455	720
Autres produits			707	708
Total des produits d’exploitation (I)			611668	549375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85994	84942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3570	2543
Autres achats et charges externes			216174	180941
Impôts, taxes et versements assimilés			11486	11956
Salaires et traitements			149272	143877
Charges sociales			58652	58592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9587	11115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2921	14927
Total des charges d’exploitation (II) 			537657	508895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74011	40480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			847	1149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			847	1149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-847	-1149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73164	39331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11653		5095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611668		549375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550157		515259	
BENEFICE OU PERTE	61511		34116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14036		16087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55455		720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179890		
Total Immobilisations corporelles		185653		
Total Immobilisations financières		11550		
Total Général		377093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11550
Total Général				377093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161157	9587		170744
AMORTISSEMENTS Total Général	161157	9587		170744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1411			
Impôts sur les bénéfices	678			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105975	94425	11550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16982	5847	11135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12864	12864		
Personnel et comptes rattachés	8679	8679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17281	17281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31268	31268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17244	17244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603	603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497	497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105418	94283	11135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	47244			
Engagement de crédit-bail mobilier	13406		29493	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19798		21502	
Location, charges locatives et de copropriété	77605		69410	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7636		8150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111135		81880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216174		180941	
Taxe professionnelle	4236		4301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7250		7655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11486		11956	
Montant de la TVA. collectée	111101		106065	
Total TVA. déductible sur biens et services	66674		49806	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel