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BILAN TOMASI PLEXI NEON 2016 Siren 340001940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84138	84138		117
Autres immobilisations corporelles	101515	77019	24496	16336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550		11550	11550
TOTAL (I)	377093	161157	215936	207892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5350		5350	7893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101004		101004	108404
Autres créances	10698		10698	13389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65618		65618	58562
Charges constatées d’avance	5515		5515	5515
TOTAL (II)	188185		188185	193763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565278	161157	404121	401656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174893		191798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34116		30340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308009		321137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17484		3287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199		1636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11460		11188	
Dettes fiscales et sociales	65969		64407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96112		80519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404121		401656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83297		80519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	546547	1400	547947	544762
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	546547	1400	547947	544762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720	496
Autres produits			708	140
Total des produits d’exploitation (I)			549375	545399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84942	75927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2543	3939
Autres achats et charges externes			180941	189711
Impôts, taxes et versements assimilés			11956	10915
Salaires et traitements			143877	148290
Charges sociales			58592	63908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11115	11540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14927	235
Total des charges d’exploitation (II) 			508895	504464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40480	40934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149	-204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39331	40731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		6100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		6100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		-6100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5095		4291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549375		545399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515259		515059	
BENEFICE OU PERTE	34116		30340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16087		16087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	720		496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179890		
Total Immobilisations corporelles		189561		19158
Total Immobilisations financières		11550		
Total Général		381001		19158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23066	185653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11550
Total Général			23066	377093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173108	11115	23066	161157
AMORTISSEMENTS Total Général	173108	11115	23066	161157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900			
Impôts sur les bénéfices	9466			
T. V. A.	332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128767	117217	11550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17484	4669	12815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11460	11460		
Personnel et comptes rattachés	6770	6770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14060	14060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26113	26113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19026	19026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1199	1199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96112	83297	12815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	47244			
Engagement de crédit-bail mobilier	29493		45580	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21502		27731	
Location, charges locatives et de copropriété	69410		70550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8150		7506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81880		83923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180941		189711	
Taxe professionnelle	4301		4024	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7655		6891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11956		10915	
Montant de la TVA. collectée	106065		110109	
Total TVA. déductible sur biens et services	49806		51213	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4