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BILAN TOMASI PLEXI NEON 2015 Siren 340001940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84138	84021	117	2811
Autres immobilisations corporelles	105422	89087	16336	25182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550		11550	11550
TOTAL (I)	381001	173108	207892	219432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7893		7893	11832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108404		108404	132723
Autres créances	13389		13389	22708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58562		58562	24589
Charges constatées d’avance	5515		5515	5515
TOTAL (II)	193763		193763	197367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574764	173108	401656	416800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191798		230000	
Report à nouveau			7951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30340		1090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321137		338042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3287		9714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1636		2353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11188		5947	
Dettes fiscales et sociales	64407		58575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80519		78758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401656		416800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80519		75472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	544612	150	544762	514863
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	544612	150	544762	514863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496	2140
Autres produits			140	2137
Total des produits d’exploitation (I)			545399	519140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75927	93042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3939	-7000
Autres achats et charges externes			189711	176024
Impôts, taxes et versements assimilés			10915	12093
Salaires et traitements			148290	167120
Charges sociales			63908	62208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11540	13326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	3
Total des charges d’exploitation (II) 			504464	516816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40934	2325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204	-393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40731	1931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6100		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6100		841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6100		-841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545399		519140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515059		518050	
BENEFICE OU PERTE	30340		1090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16087		18936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	496		2140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179890		
Total Immobilisations corporelles		189561		
Total Immobilisations financières		11550		
Total Général		381001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11550
Total Général				381001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161568	11540		
AMORTISSEMENTS Total Général	161568	11540		173108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	380			
Impôts sur les bénéfices	12078			
T. V. A.	931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138858	127308	11550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3287	3287		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11188	11188		
Personnel et comptes rattachés	5530	5530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15564	15564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24578	24578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18735	18735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1636	1636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80519	80519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	47244			
Engagement de crédit-bail mobilier	45580		61667	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27731		23942	
Location, charges locatives et de copropriété	70550		69582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7506		7023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83923		75477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189711		176024	
Taxe professionnelle	4024		4593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6891		7500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10915		12093	
Montant de la TVA. collectée	110109		102973	
Total TVA. déductible sur biens et services	51213		52466	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		5