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BILAN T.P. GEO 2021 Siren 340018688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202364	199439	2925	4752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6875		6875	6875
Constructions	41468	26456	15011	18567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5689395	2938538	2750856	2407170
Autres immobilisations corporelles	171200	145568	25631	25275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	
Autres immobilisations financières	6213		6213	22213
TOTAL (I)	6120916	3310002	2810913	2486855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1109238		1109238	639556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12752		12752	
Clients et comptes rattachés	3312153	20878	3291274	2614373
Autres créances	851880	16000	835880	499313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1643389		1643389	919381
Charges constatées d’avance	8092		8092	7791
TOTAL (II)	6937506	36878	6900628	4680417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13058422	3346880	9711541	7167272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1346940		1071975	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172153		474964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8824	
TOTAL (I)	1794094		1830765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25214		208850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25214		208850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4545883		2374708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297594		462530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235500		91704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2233234		892713	
Dettes fiscales et sociales	435919		489114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128572		229392	
Autres dettes	14848		182832	
Produits constatés d’avance (2)	680		404659	
TOTAL (IV)	7892232		5127656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9711541		7167272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3995758		3200134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			174144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3633	26071	29704	21554
Production vendue services	19322316	-14560	19307755	14617077
Chiffres d’affaires nets	19325949	11510	19337459	14638631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351503	201893
Autres produits			7130	4316
Total des produits d’exploitation (I)			19696093	14844841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6683883	4310166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-469681	194220
Autres achats et charges externes			9663967	6689567
Impôts, taxes et versements assimilés			111132	76867
Salaires et traitements			1618187	1365654
Charges sociales			991038	748899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876338	714817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				102000
Autres charges			52230	11725
Total des charges d’exploitation (II) 			19527094	14213919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168998	630922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6497	4610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6497	4822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39482	34463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39482	34463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32985	-29640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136013	601281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140299		101987	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8824		6242	
Total des produits exceptionnels (VII)	149123		131977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4204		769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50919		81160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55124		81929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93999		50047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57859		176365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19851713		14981640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19679559		14506676	
BENEFICE OU PERTE	172153		474964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109583		160414	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197864		4500
Total Immobilisations corporelles		4752005		1259416
Total Immobilisations financières		24213		9600
Total Général		4974082		1273516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102481	5908939
Prêts et immobilisations financières			22200	
Total Immobilisations financières			24200	9613
Total Général			126681	6120916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193112	6328		199439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2294115	870011	53562	3110563
AMORTISSEMENTS Total Général	2487227	876338	53562	3310003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8825		8825	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25215
Total Provisions pour risques et charges	208851		183636	25215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	217676		192461	25215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400	3400		
Autres immobilisations financières	6213	6213		
Clients douteux ou litigieux	25050		25050	
Autres créances clients	3287104	3287104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6704	6704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626645	626645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133858	133858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79674	79674		
Charges constatées d’avance	8092	8092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4181739	4156689	25050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3042987	862956	2100191	79840
Emprunts et dettes financières divers	136434	60000	76434	
Fournisseurs et comptes rattachés	2233235	2233235		
Personnel et comptes rattachés	38393	38393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148289	148289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210916	210916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38321	38321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128573	128573		
Groupe et associés	161160	161160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14848	14848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	680	680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7653836	3897371	3676625	79840
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2847892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	564614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48