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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 2021 Siren 340089606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3300	3300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91873	65324	26549	
Autres immobilisations corporelles	301761	174588	127173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5865		5865	
TOTAL (I)	402799	243212	159587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19735		19735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765566	6493	759073	
Autres créances	36693		36693	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	117023		117023	
Disponibilités	822503		822503	
Charges constatées d’avance	2837		2837	
TOTAL (II)	1764357	6493	1757864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2167156	249705	1917451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780724			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122172			
Dettes fiscales et sociales	409683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7802		7802	
Production vendue services	2384400		2384400	
Chiffres d’affaires nets	2392202		2392202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49043	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2445760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4652	
Autres achats et charges externes			674503	
Impôts, taxes et versements assimilés			46208	
Salaires et traitements			1162461	
Charges sociales			307291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12527	
Total des charges d’exploitation (II) 			2403219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	774			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2464255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428763			
BENEFICE OU PERTE	35492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9936			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35687			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1376			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		270173		147422
Total Immobilisations financières		6215		
Total Général		276388		147422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20660	396934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		350		5865
Total Général		350	20660	402799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229686	34186	20660	243212
AMORTISSEMENTS Total Général	229686	34186	20660	243212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14520	5329	13356	6493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14520	5329	13356	6493
TOTAL GENERAL	14520	5329	13356	6493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5329	13356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5865	5865		
Clients douteux ou litigieux	14572	14572		
Autres créances clients	750994	750994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16656	16656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4983	4983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15054	15054		
Charges constatées d’avance	2837	2837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	810961	810961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122172	122172		
Personnel et comptes rattachés	191739	191739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93098	89348	3750	
Impôts sur les bénéfices	3086	3086		
T.V.A.	108486	108486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13274	13274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1688	1688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9285	9285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892828	539078	353750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel