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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 2019 Siren 340089606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3300	3300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84575	58976	25599	23039
Autres immobilisations corporelles	214406	176538	37869	68931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5865		5865	5865
TOTAL (I)	308146	238813	69333	97835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17915		17915	18089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656873	12126	644747	630697
Autres créances	25643		25643	80156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	326752		326752	526752
Disponibilités	429035		429035	284101
Charges constatées d’avance	5140		5140	11105
TOTAL (II)	1461358	12126	1449232	1550900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769504	250939	1518565	1648735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6664		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747624		635504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12850		118022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967138		954288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32851		54564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438		11438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135149		179636	
Dettes fiscales et sociales	367880		440287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15110		8523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551427		694447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518565		1648735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551427		661609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2198804		2198804	2446319
Chiffres d’affaires nets	2198804		2198804	2446319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36481	29393
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2235285	2475712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129658	142808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			174	-4247
Autres achats et charges externes			646203	677781
Impôts, taxes et versements assimilés			49452	42066
Salaires et traitements			1085452	1158136
Charges sociales			281525	293347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40961	29488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2464
Total des charges d’exploitation (II) 			2233424	2343313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1861	132400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10016	6968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10016	6968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299	192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299	192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9717	6776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11578	139175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3731		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3731		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3646		-625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2374		20528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249032		2482860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2236183		2364839	
BENEFICE OU PERTE	12850		118022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39622		33063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36055		29393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2319		1990	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		289822		12459
Total Immobilisations financières		5865		
Total Général		295687		12459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5865
Total Général				308146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197852	40961		238813
AMORTISSEMENTS Total Général	197852	40961		238813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12552		426	12126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12552		426	12126
TOTAL GENERAL	12552		426	12126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5865	5865		
Clients douteux ou litigieux	13992	13992		
Autres créances clients	642881	642881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11528	11528		
T. V. A.	12027	12027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1488	1488		
Charges constatées d’avance	5140	5140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693521	693521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32851	32851		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135149	135149		
Personnel et comptes rattachés	167559	167559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89889	89889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97059	97059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13373	13373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438	438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15110	15110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551427	551427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36