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BILAN SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE 2020 Siren 340091503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial	83406		83406	83406
Autres immobilisations incorporelles	11880	11880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306	306		
Autres immobilisations corporelles	122263	115006	7257	7688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765		1765	1765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7128		7128	6631
TOTAL (I)	228997	129442	99555	99490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26497		26497	7957
Autres créances	124040		124040	59864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325041		325041	305806
Charges constatées d’avance	2462		2462	2969
TOTAL (II)	478040		478040	376596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707038	129442	577595	476085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39900		39900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3990		3990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703		703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53457		133098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98050		177690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355		773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205123		71616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78966		77244	
Dettes fiscales et sociales	27225		35197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167876		113565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479546		298395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577595		476085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	205123			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	421859		421859	531902
Chiffres d’affaires nets	421859		421859	531902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	488
Total des produits d’exploitation (I)			421876	532390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298331	299983
Impôts, taxes et versements assimilés			3761	3733
Salaires et traitements			26806	35833
Charges sociales			19522	7430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2983	2820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			351535	349800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70341	182590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1330	-322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69011	182268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30970		1217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		-1217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15501		47953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452793		532390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399336		399292	
BENEFICE OU PERTE	53457		133098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97535		
Total Immobilisations corporelles		120017		33469
Total Immobilisations financières		8396		497
Total Général		225948		33966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30917	122569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8892
Total Général			30917	228997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14130			14130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112329	3000	17	115312
AMORTISSEMENTS Total Général	126459	3000	17	129442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7128	7128		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26497	26497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32455	32455		
T. V. A.	54316	54316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37269	37269		
Charges constatées d’avance	2462	2462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160127	160127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354	354		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78966	78966		
Personnel et comptes rattachés	3721	3721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3229	3229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14952	14952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5323	5323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205123	205123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167876	167876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479546	479546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel