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BILAN SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE 2017 Siren 340091503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial	83406		83406	83406
Autres immobilisations incorporelles	11880	11880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306	306		
Autres immobilisations corporelles	112031	106664	5367	8124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765		1765	1765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	6426
TOTAL (I)	218268	121100	97168	99721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11786		11786	11555
Autres créances	40697		40697	23559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170293		170293	120171
Disponibilités	235131		235131	192276
Charges constatées d’avance	3455		3455	3521
TOTAL (II)	461362		461362	351082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679631	121100	558531	450803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39900		39900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3990		3990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701		8	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97096		104689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141686		148587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2416		3214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123550		58403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79050		85408	
Dettes fiscales et sociales	33272		39108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178555		116082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416844		302216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558531		450803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415244		299801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	489070		489070	450808
Chiffres d’affaires nets	489070		489070	450808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6209
Autres produits			156	1710
Total des produits d’exploitation (I)			489226	458728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300410	257625
Impôts, taxes et versements assimilés			2820	2750
Salaires et traitements			27529	24588
Charges sociales			7508	6464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3684	3439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	12824
Total des charges d’exploitation (II) 			342928	307690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146298	151038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1692	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1692	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1501	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144797	150196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12382			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3089		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15465		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3082		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44619		45322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501799		458899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404704		354210	
BENEFICE OU PERTE	97096		104689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97535		
Total Immobilisations corporelles		111418		13302
Total Immobilisations financières		8191		205
Total Général		217144		13507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12382	112337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8396
Total Général			12382	218269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14130			14130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103293	3684	7	106970
AMORTISSEMENTS Total Général	117423	3684	7	121100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631	6631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	705			
T. V. A.	29861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2601			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7530			
Charges constatées d’avance	3455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62569	62569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414	814	1600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79050	79050		
Personnel et comptes rattachés	5974	5974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4430	4430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20851	20851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2017	2017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123550	123550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178555	178555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416844	415244	1600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1