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BILAN SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 340091503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial	83406		83406	83406
Autres immobilisations incorporelles	11880	11880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306	306		
Autres immobilisations corporelles	111112	102987	8124	10730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765		1765	1765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6426		6426	6420
TOTAL (I)	217144	117423	99721	102320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11555		11555	16039
Autres créances	23559		23559	5877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120171		120171	
Disponibilités	192276		192276	206335
Charges constatées d’avance	3521		3521	3059
TOTAL (II)	351082		351082	231311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568226	117423	450803	333631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39900		39900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3990		3990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8		5	
Report à nouveau			3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104689		61743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148587		105641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58403		12087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85408		83912	
Dettes fiscales et sociales	39108		27000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116082		104991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302216		227991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450803		333631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299801		227991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450808		450808	336596
Chiffres d’affaires nets	450808		450808	336596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6209	1184
Autres produits			1710	118
Total des produits d’exploitation (I)			458728	337898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257625	218008
Impôts, taxes et versements assimilés			2750	2469
Salaires et traitements			24588	23040
Charges sociales			6464	5966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3439	2380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12824	361
Total des charges d’exploitation (II) 			307690	252225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151038	85673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841	668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150196	86341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45322		23890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458899		338641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354210		276898	
BENEFICE OU PERTE	104689		61743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97535		
Total Immobilisations corporelles		110585		833
Total Immobilisations financières		8184		7
Total Général		216304		840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8191
Total Général				217144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14130			14130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99854	3439		103293
AMORTISSEMENTS Total Général	113984	3439		117423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6426	6426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10567			
Charges constatées d’avance	3521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45061	45061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3214	800	2414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85408	85408		
Personnel et comptes rattachés	4962	4962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4187	4187		
Impôts sur les bénéfices	21430	21430		
T.V.A.	6874	6874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1656	1656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58403	58403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116082	116082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302216	299801	2414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel