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BILAN SA TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT 2020 Siren 340030881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial	399416	399416		399416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	936019	909521	26497	26497
Constructions	1437707	1253584	184123	215813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518209	453145	65063	72074
Autres immobilisations corporelles	124960	110636	14324	11247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1057394	1050610	6784	356784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6949		6949	6949
TOTAL (I)	4495902	4192158	303743	1088784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1947384	10121	1937263	2081582
Autres créances	677385		677385	744520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101647		101647	220542
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2726418	10121	2716296	3046645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7222320	4202280	3020040	4135429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204134		204134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119435		119435	
Report à nouveau	-474375		-1059056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-946127		84680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-596933		349194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		42000	
Provisions pour charges	19665		19665	
TOTAL (III)	61665		61665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157948		157948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1865605		2389640	
Dettes fiscales et sociales	672746		747196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5537			
Autres dettes	853470		429783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3555308		3724569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020040		4135429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3555308		3724569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8703382	8281660	16985042	18548552
Chiffres d’affaires nets	8703382	8281660	16985042	18548552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3592	6577
Autres produits			323	15
Total des produits d’exploitation (I)			16988958	18555144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77906	62783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15519414	16732721
Impôts, taxes et versements assimilés			75954	83350
Salaires et traitements			1062289	1182632
Charges sociales			330818	296821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70634	76851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1116	860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1463	120
Total des charges d’exploitation (II) 			17139598	18436139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150640	119005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			350000	
Intérêts et charges assimilées			3362	3781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353362	3781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351362	-3781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502003	115223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	427		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	428		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32102		5350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13034		26195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399416			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444553		31545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444124		-30543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16991386		18556146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17937514		18471466	
BENEFICE OU PERTE	-946127		84680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788		5600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414661		
Total Immobilisations corporelles		3004350		48045
Total Immobilisations financières		1064344		
Total Général		4483355		48045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35498	3016897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1064344
Total Général			35498	4495902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2678716	70635	22463	2726887
AMORTISSEMENTS Total Général	2678716	70635	22463	2726887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	61666			61666
sur immobilisations – incorporelles	15245	399416		414661
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1050610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10809	1117	1803	10122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726664	750533	1803	1475393
TOTAL GENERAL	788330	750533	1803	1537059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1117	1803	
                                             - Financières		350000		
                                            - Exceptionnelles		399416		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6950	6950		
Clients douteux ou litigieux	11256	11256		
Autres créances clients	1936129	1936129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403549	403549		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6209	6209		
Divers	8497	8497		
Groupe et associés	213646	213646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45485	45485		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2631721	2631721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157949	157949		
Fournisseurs et comptes rattachés	1865606	1865606		
Personnel et comptes rattachés	229248	229248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241556	241556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195370	195370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6573	6573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5537	5537		
Groupe et associés	754466	754466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99004	99004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3555308	3555308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel