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BILAN SA TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT 2016 Siren 340030881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial	399416		399416	399416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	936019	909521	26497	26497
Constructions	1431331	1096449	334882	375090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449869	402564	47304	58026
Autres immobilisations corporelles	113204	76538	36665	35171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	707394	700610	6784	6784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58836		58836	58836
TOTAL (I)	4111316	3200929	910387	959823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3187510	24429	3163080	3023750
Autres créances	1193600		1193600	956413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132431		132431	330486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4513542	24429	4489112	4310650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8624858	3225359	5399499	5270473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		2181072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204134		204134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119435		119435	
Report à nouveau	-1035155		-880705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123603		-835522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664810		788413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16998		998	
Provisions pour charges	19665		19665	
TOTAL (III)	36663		20663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80599		128088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157948		157948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2661014		3019523	
Dettes fiscales et sociales	899215		1028224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17532	
Autres dettes	899247		110078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4698025		4461396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5399499		5270473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4667713		4381243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446		367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370		370	162
Production vendue biens				
Production vendue services	13804875	13505497	27310372	29094432
Chiffres d’affaires nets	13805245	13505497	27310743	29094594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8657	31558
Autres produits			560	2095
Total des produits d’exploitation (I)			27319961	29128248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87013	45483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25746097	27505929
Impôts, taxes et versements assimilés			105608	132076
Salaires et traitements			1092449	1084383
Charges sociales			340468	390813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76008	66810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9134	24400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	3618
Total des charges d’exploitation (II) 			27457261	29253515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137300	-125266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1900	3500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1900	4477
Dotations financières sur amortissements et provisions				700610
Intérêts et charges assimilées			6785	8502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6785	709112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4885	-704634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142186	-829900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34263		7100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-320		14049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15680		14049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18583		-6949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27356124		29139826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27479727		29975349	
BENEFICE OU PERTE	-123603		-835522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298		853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	472		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414661		
Total Immobilisations corporelles		2903851		26573
Total Immobilisations financières		766230		
Total Général		4084743		26573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2930424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766230
Total Général				4111316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2409065	76008		2485074
AMORTISSEMENTS Total Général	2409065	76008		2485074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16998
Total Provisions pour risques et charges	20663	16000		36663
sur immobilisations – incorporelles	15244			15244
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23654	9134	8359	24429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	739509	9134	8359	740284
TOTAL GENERAL	760173	25134	8359	776948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9134	8359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58836	58836		
Clients douteux ou litigieux	26342			
Autres créances clients	3161167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892686			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3504			
Divers				
Groupe et associés	253142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44268			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4439947	4439947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80153	49841	30311	
Emprunts et dettes financières divers	157948	157948		
Fournisseurs et comptes rattachés	2661014	2661014		
Personnel et comptes rattachés	272824	272824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263642	263642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336845	336845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25903	25903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824000	824000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75247	75247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4698025	4667713	30311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22474627		24131673	
Location, charges locatives et de copropriété	823426		835483	
Personnel extérieur à l’entreprise	324767		339746	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	875078		815777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1248197		1383249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25746097		27505929	
Taxe professionnelle	35890		39743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69718		92333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105608		132076	
Montant de la TVA. collectée	2774203		3488372	
Total TVA. déductible sur biens et services	4808104		5102212	
Effectif moyen du personnel	41		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		40