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BILAN RESIDENCE CATALANE 2021 Siren 340059617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28741	27006	1735	2167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5467	5270	197	452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378150	246234	131916	107328
Autres immobilisations corporelles	585476	510391	75085	58705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1567		1567	1567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1006800	789300	217501	177220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25026		25026	30778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50228		50228	23976
Autres créances	125110		125110	165632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65911		65911	187716
Charges constatées d’avance	27588		27588	18222
TOTAL (II)	293863		293863	426324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300664	789300	511364	603544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9034		9268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12851		12851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2058		2058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38405		39614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141891		-1210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79544		62581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66772		34848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88793		75064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144875		136993	
Dettes fiscales et sociales	279692		291968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10776		2090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590908		540962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511364		603544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590908		540962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625		625	589
Production vendue biens				
Production vendue services	1606260		1606260	2974227
Chiffres d’affaires nets	1606885		1606885	2974816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134745	76279
Autres produits			1704683	192275
Total des produits d’exploitation (I)			3446313	3243370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170649	156131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3205	-9059
Autres achats et charges externes			1193041	1144006
Impôts, taxes et versements assimilés			91324	86957
Salaires et traitements			1488131	1330825
Charges sociales			569743	432172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54147	51839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				46399
Total des charges d’exploitation (II) 			3570240	3239270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123927	4100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18847	11367
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2626	1033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2626	1033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2626	-1033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145400	-8300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5290		8059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5290		8059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1782		969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782		969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3508		7090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3451603		3251429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3593494		3252639	
BENEFICE OU PERTE	-141891		-1210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134745		49745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35271		3832
Total Immobilisations corporelles		882253		90740
Total Immobilisations financières		8567		
Total Général		926091		94572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9963	29140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3900	969093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8567
Total Général			13863	1006800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33103	4264	9963	27405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715768	50027	3900	761895
AMORTISSEMENTS Total Général	748871	54292	13863	789300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50228	50228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10223	10223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23457	23457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88580	88580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2850	2850		
Charges constatées d’avance	27588	27588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202926	202926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66772	66772		
Emprunts et dettes financières divers	67143	67143		
Fournisseurs et comptes rattachés	144875	144875		
Personnel et comptes rattachés	122812	122812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130899	130899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25981	25981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21651	21651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10776	10776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590908	590908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel