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BILAN RESIDENCE CATALANE 2020 Siren 340059617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34872	32705	2167	3769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5467	5015	452	849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321467	214139	107328	130113
Autres immobilisations corporelles	555319	496614	58705	57173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1567		1567	1567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	926091	748871	177220	200471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30778		30778	21719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23976		23976	47212
Autres créances	165632		165632	57139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187716		187716	221894
Charges constatées d’avance	18222		18222	25930
TOTAL (II)	426324		426324	373893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1352415	748871	603544	574364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9268		9034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12851		12851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2058		2058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39614		35159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1210		4455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62581		63557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34848		78133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75064		79546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136993		138308	
Dettes fiscales et sociales	291968		214675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2090		145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540962		510807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603544		574364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540962		475997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589		589	470
Production vendue biens				
Production vendue services	2974227		2974227	3039779
Chiffres d’affaires nets	2974816		2974816	3040249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76279	57338
Autres produits			192275	54
Total des produits d’exploitation (I)			3243370	3097641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156131	154700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9059	-3507
Autres achats et charges externes			1144006	1184923
Impôts, taxes et versements assimilés			86957	79635
Salaires et traitements			1330825	1193443
Charges sociales			432172	416651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51839	56747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46399	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3239270	3083707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4100	13934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11367	19171
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1033	1884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033	1884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1033	-1884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8300	-7121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8059		944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8059		16371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	969		4796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	969		4796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7090		11576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3251429		3114012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252639		3109557	
BENEFICE OU PERTE	-1210		4455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10155		5120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		57338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31231		4040
Total Immobilisations corporelles		857705		24548
Total Immobilisations financières		8567		
Total Général		897503		28588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8567
Total Général				926091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27462	5641		33103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669570	46198		715768
AMORTISSEMENTS Total Général	697032	51839		748871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26534		26534	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26534		26534	
TOTAL GENERAL	26534		26534	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23976	23976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44716	44716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114736	114736		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780	780		
Charges constatées d’avance	18222	18222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207830	207830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34848	34848		
Emprunts et dettes financières divers	61864	61864		
Fournisseurs et comptes rattachés	136993	136993		
Personnel et comptes rattachés	103535	103535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133414	133414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260	260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54759	54759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13199	13199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2090	2090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540962	540962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel