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BILAN RESIDENCE CATALANE 2019 Siren 340059617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30832	27063	3769	9273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		-8891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5467	4618	849	1389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313718	183605	130113	151260
Autres immobilisations corporelles	538521	481347	57173	63545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1567		1567	1567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	897503	697032	200471	225143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21719		21719	14197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73746	26534	47212	29868
Autres créances	57139		57139	121247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221894		221894	135390
Charges constatées d’avance	25930		25930	24732
TOTAL (II)	400427	26534	373893	325434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297930	723566	574364	550577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9034		9034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12851		12851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2058		2058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35159		-49487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4455		84646	
Subventions d’investissement			15427	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63557		74529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78133		120454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79546		56098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138308		84773	
Dettes fiscales et sociales	214675		212721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145		2003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510807		476048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574364		550577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475997		382074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470		470	1091
Production vendue biens				
Production vendue services	3039779		3039779	2997453
Chiffres d’affaires nets	3040249		3040249	2998544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57338	80241
Autres produits			54	7
Total des produits d’exploitation (I)			3097641	3078792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154700	122442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3507	6
Autres achats et charges externes			1184923	1144427
Impôts, taxes et versements assimilés			79635	93634
Salaires et traitements			1193443	1137316
Charges sociales			416651	408508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56747	69432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1105	25429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	80
Total des charges d’exploitation (II) 			3083707	3001274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13934	77518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3415
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19171	6894
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1884	2803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1884	2803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1884	-2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7121	71236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	944		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15427		14584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16371		14784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4796		1373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4796		1373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11576		13410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3114012		3096991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3109557		3012344	
BENEFICE OU PERTE	4455		84646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5120		5213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57338		80241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25455		5776
Total Immobilisations corporelles		830883		26822
Total Immobilisations financières		8567		
Total Général		864905		32598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				857705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8567
Total Général				897503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25072	2390		27462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614689	54881		669570
AMORTISSEMENTS Total Général	639761	57271		697032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73746	73746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27694	27694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20216	20216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229	1229		
Charges constatées d’avance	25930	25930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156815	156815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78133	43323	34810	
Emprunts et dettes financières divers	57801	57801		
Fournisseurs et comptes rattachés	138308	138308		
Personnel et comptes rattachés	91096	91096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110784	110784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1258	1258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11537	11537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21746	21746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145	145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510807	475997	34810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel