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BILAN RESIDENCE CATALANE 2017 Siren 340059617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22851	13811	9040	391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	9290	-8891	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4898	3569	1330	1105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281289	116624	164666	80753
Autres immobilisations corporelles	518029	427037	90992	117148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1567		1567	1567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	836034	570330	265704	207964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14202		14202	13481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26604		26604	60322
Autres créances	275525		275525	203822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92967		92967	104703
Charges constatées d’avance	26341		26341	25673
TOTAL (II)	435640		435640	408001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271674	570330	701345	615965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9034		9034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12851		12851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2058		2058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-578		-6946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48908		6368	
Subventions d’investissement	30011			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4467		23364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103681		109008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47906		46257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278971		206114	
Dettes fiscales et sociales	265283		229252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1037		1970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696878		592600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701345		615965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696878		592600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1084		1084	1331
Production vendue biens				
Production vendue services	2925859		2925859	2915915
Chiffres d’affaires nets	2926944		2926944	2917246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76436	81933
Autres produits			173	59
Total des produits d’exploitation (I)			3003552	2999239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114949	117166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-721	3371
Autres achats et charges externes			1281133	1188916
Impôts, taxes et versements assimilés			87447	92992
Salaires et traitements			1095547	1107834
Charges sociales			387750	402685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60256	59413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				957
Total des charges d’exploitation (II) 			3026361	2973333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22808	25905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6470	7786
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2526	3104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2526	3104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2526	-3104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31804	15015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3099		4070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	843			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3942		4070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21047		12717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21047		12717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17104		-8648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3007495		3003308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3056403		2996941	
BENEFICE OU PERTE	-48908		6368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4329		4329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76436		81933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23250		
Total Immobilisations corporelles		686221		117996
Total Immobilisations financières		8567		
Total Général		718038		117996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				804217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8567
Total Général				836034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22858	242		23100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487216	60013		547229
AMORTISSEMENTS Total Général	510074	60256		570330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices	70394			
T. V. A.	135852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60121			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	945			
Charges constatées d’avance	26341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328471	328471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103681	103681		
Emprunts et dettes financières divers	45178	45178		
Fournisseurs et comptes rattachés	278971	278971		
Personnel et comptes rattachés	115468	115468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106105	106105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27818	27818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15892	15892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2729	2729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1037	1037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696878	696878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3401		3246	
Location, charges locatives et de copropriété	457215		456199	
Personnel extérieur à l’entreprise	365275		297544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99253		94021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	355989		337907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1281133		1188916	
Taxe professionnelle	18338		18757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69109		74235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87447		92992	
Montant de la TVA. collectée			101591	
Total TVA. déductible sur biens et services			149649	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel