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BILAN RESIDENCE CATALANE 2016 Siren 340059617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22851	22460	391	9888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		-8891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4192	3087	1105	1954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174551	93798	80753	72246
Autres immobilisations corporelles	507478	390331	117148	149714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1567		1567	1567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	718038	510074	207964	227478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13481		13481	16852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60322		60322	55466
Autres créances	203822		203822	138605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104703		104703	151071
Charges constatées d’avance	25673		25673	21909
TOTAL (II)	408001		408001	383903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126039	510074	615965	611381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9034		9034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12851		12851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2058		2058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6946		-24247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6368		17302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23364		16997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109008		137055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46257		30602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206114		158970	
Dettes fiscales et sociales	229252		259826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1970		7932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592600		594384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615965		611381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592600		594384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1331		1331	1468
Production vendue biens				
Production vendue services	2915915		2915915	2812255
Chiffres d’affaires nets	2917246		2917246	2813723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81933	67654
Autres produits			59	896
Total des produits d’exploitation (I)			2999239	2882272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117166	116965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3371	-9167
Autres achats et charges externes			1188916	1075927
Impôts, taxes et versements assimilés			92992	111434
Salaires et traitements			1107834	1163374
Charges sociales			402685	395496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59413	60471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	300
Total des charges d’exploitation (II) 			2973333	2914800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25905	-32527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7786	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3104	7111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3104	7111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3104	-7111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15015	-39639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4070		64812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4070		64812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12717		7872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12717		7872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8648		56940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003308		2947085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996941		2929783	
BENEFICE OU PERTE	6368		17302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4329		4733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81933		67654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182		61	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21253		1997
Total Immobilisations corporelles		654319		31901
Total Immobilisations financières		2567		6000
Total Général		678139		39898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8567
Total Général				718038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20256	2603		22858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430405	56810		487216
AMORTISSEMENTS Total Général	450661	59413		510074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9233			
Impôts sur les bénéfices	64309			
T. V. A.	103137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895			
Charges constatées d’avance	25673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289817	289817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109008	109008		
Emprunts et dettes financières divers	40460	40460		
Fournisseurs et comptes rattachés	206114	206114		
Personnel et comptes rattachés	100682	100682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110533	110533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15236	15236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5798	5798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1970	1970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592600	592600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-15364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3246		3492	
Location, charges locatives et de copropriété	456199		455200	
Personnel extérieur à l’entreprise	297544		137975	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94021		103335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337907		375925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1188916		1075927	
Taxe professionnelle	18757		18089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74235		93345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92992		111434	
Montant de la TVA. collectée	101591		102117	
Total TVA. déductible sur biens et services	149649		96377	
Effectif moyen du personnel	37		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		37