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BILAN OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION 2020 Siren 340024017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1935691	2149277
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			4508283	4952219
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			34739250	37022317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			244092	424346
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			41427316	44548159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			210949	262792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			3912346	8378698
Autres créances			4207425	3895588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			259823	810000
Disponibilités			3998859	2727740
Charges constatées d’avance			2907132	1542270
TOTAL (II)			15496534	17617088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			56923850	62165247
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	8926842		8661851	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-2214430		-50458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8112412		10011393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	3812554		4094492	
TOTAL (III)	3812554		4094492	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	419423		364307	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	419423		364307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	35522547		33657357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4061658		5562060	
Dettes fiscales et sociales	1756205		2055321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2835698		2596960	
Produits constatés d’avance	403353		3823357	
TOTAL (IV)	44579461		47695055	
(V)				
TOTAL GENERAL	56923850		62165247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2287748	3615727
Production vendue biens			28443793	62770873
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30731541	66386600
				
Production stockée				27154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195035	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777619	845185
Autres produits				34492
Total des produits d’exploitation (I)			31704195	67293431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2907822	5951002
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20103326	41166259
Impôts, taxes et versements assimilés			989659	1710812
Salaires et traitements				
Charges sociales			6522855	11098483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3663379	4987671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12700	406048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152657	39577
Autres charges			470369	1036730
Total des charges d’exploitation (II) 			34822767	66396582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3118572	896849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	54776
Total des produits financiers (V)			1	54776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			508353	1710136
Total des charges financières (VI)			508353	1710136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508352	-1655360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3626924	-758511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8377748		27914269	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8377748		27914269	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7067313		27299573	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7067313		27299573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1310435		614696	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-238642		-289403	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	433400		433400	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-2511247		-287813	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-296817		-237355	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-2214430		-50458	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier