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BILAN MARILLIER INVESTISSEMENTS 2021 Siren 340063304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1606	608	1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518	518		
Autres immobilisations corporelles	253052	131671	121381	134900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7595101	258219	7336882	8022227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	10635		10635	10205
TOTAL (I)	7861063	391015	7470045	8168483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78858		78858	57394
Autres créances	11029709	2109169	8920540	5125304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2728896		2728896	373354
Charges constatées d’avance	17901		17901	5307
TOTAL (II)	13855365	2109169	11746196	5561358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21716429	2500184	19216244	13729841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4286708		4286708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193850		193850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6368108		6711004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5924471		57103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31340		27837	
TOTAL (I)	17804476		12276503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661370		797031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296521		531982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28864		32266	
Dettes fiscales et sociales	184526		82379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189153		7828	
Produits constatés d’avance (2)	51333		1852	
TOTAL (IV)	1411768		1453338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19216244		13729841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352975		352975	413736
Chiffres d’affaires nets	352975		352975	413736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5262	3948
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			358241	419343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496421	195999
Impôts, taxes et versements assimilés			2890	10167
Salaires et traitements			293477	311215
Charges sociales			119803	127031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28454	29293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	14
Total des charges d’exploitation (II) 			941048	673720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-582807	-254377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70522	529912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			25715	176
Reprises sur provisions et transferts de charges			180600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276837	530088
Dotations financières sur amortissements et provisions			30531	441045
Intérêts et charges assimilées			49317	39603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79848	480648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196989	49439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385818	-204937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		11390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9392795		281550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	358		8	
Total des produits exceptionnels (VII)	9393410		292948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3143732		124899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3861		3048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3148113		127947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6245297		165001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64992		-97040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10028488		1242379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104018		1185275	
BENEFICE OU PERTE	5924471		57103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1608		
Total Immobilisations corporelles		265342		74910
Total Immobilisations financières		8440802		2249642
Total Général		8707751		2324552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86682	253570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3084557	7605886
Total Général			3171239	7861063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130441	28454	26707	132185
AMORTISSEMENTS Total Général	131049	28454	26707	132796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31340
Total Provisions réglementées	27837	3861	358	31340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				258219
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2109238	30531	30600	2109169
Total Provisions pour dépréciation	2517457	30531	180600	2367388
TOTAL GENERAL	2545294	34392	180958	2398728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30531	180600	
                                            - Exceptionnelles		3861	358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10635		10635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78858	78858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66836	66836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2917107	2917107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8045766	8045766		
Charges constatées d’avance	17901	17901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11137104	11126469	10635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1906	1906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659464	156059	502975	
Emprunts et dettes financières divers	3400	3400		
Fournisseurs et comptes rattachés	28864	28864		
Personnel et comptes rattachés	6389	6389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31491	31491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25308	25308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121337	121337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293121	293121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189153	189153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51333	51333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411768	908362	502975	431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel