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BILAN MARILLIER INVESTISSEMENTS 2018 Siren 340063304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1608	608	1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518	518		
Autres immobilisations corporelles	268559	107186	161373	164516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	850		850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6813050	256659	6556390	5199250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	9936		9936	9736
TOTAL (I)	7094670	364971	6729700	5374652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3104		3104	5640
Autres créances	8521389	1481431	7039959	6581904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944325		1944325	45304
Charges constatées d’avance	18772		18772	13931
TOTAL (II)	10487591	1481431	9006160	6646779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17582261	1846401	15735860	12021431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4286708		4286708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193850		193850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4520939		5086688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2330340		-265749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21467		19023	
TOTAL (I)	12353305		10320520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910148		96640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2394157		1478196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27405		22478	
Dettes fiscales et sociales	50844		101200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3382555		1700910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15735860		12021431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2635374		1664208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	411459		411459	401771
Chiffres d’affaires nets	411459		411459	401771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3735	
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			415197	401776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225260	174573
Impôts, taxes et versements assimilés			17466	9746
Salaires et traitements			380195	400222
Charges sociales			163436	165633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31820	34947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	6
Total des charges d’exploitation (II) 			818202	785126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403005	-383350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207428	361569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			1318712	986469
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1526550	1348041
Dotations financières sur amortissements et provisions			1738090	1318712
Intérêts et charges assimilées			50019	15918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788109	1334630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261559	13411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-664564	-369939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2997093		56500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11			
Total des produits exceptionnels (VII)	2997104		116167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517		747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143947		53832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2456		769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146920		55349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2850185		60818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144720		-43372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4938851		1865984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2608511		2131733	
BENEFICE OU PERTE	2330340		-265749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1608		
Total Immobilisations corporelles		278677		97249
Total Immobilisations financières		5464907		1434454
Total Général		5745193		1531703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106000	269926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76225	6823136
Total Général			182225	7094670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114161	31820	38278	107704
AMORTISSEMENTS Total Général	114769	31820	38278	108311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21467
Total Provisions réglementées	19023	2456	11	21467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256659
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1062940	1481431	1062940	1481431
Total Provisions pour dépréciation	1318712	1738090	1318712	1738090
TOTAL GENERAL	1337734	1740546	1318723	1759557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1738090	1318712	
                                            - Exceptionnelles		2456	11	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9936		9936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3104	3104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3797	3797		
T. V. A.	4738	4738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8512855	8512855		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18772	18772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8553202	8543266	9936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1340	1340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908808	161627	575753	171428
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27405	27405		
Personnel et comptes rattachés	15151	15151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16215	16215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17781	17781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1696	1696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2394157	2394157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3382555	2635374	575753	171428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel