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BILAN MARILLIER INVESTISSEMENTS 2016 Siren 340063304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1608	608	1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518	518		100
Autres immobilisations corporelles	276646	109481	167164	170340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5395425	254472	5140954	4410742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	9496		9496	9450
TOTAL (I)	5683842	365078	5318764	4591783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53570		53570	36000
Autres créances	6486240	731997	5754243	6674975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8915		8915	18091
Charges constatées d’avance	18240		18240	29409
TOTAL (II)	6566965	731997	5834968	6758474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12250807	1097076	11153731	11350257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4286708		4286708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193850		193850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5042645		4980823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44043		61821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18254		15786	
TOTAL (I)	10585500		10538989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289266		483041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98393		184099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23953		20819	
Dettes fiscales et sociales	140668		123310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568232		811268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11153731		11350257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536145		546256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423173		423173	409262
Chiffres d’affaires nets	423173		423173	409262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2454	180
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			425631	409451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192201	158690
Impôts, taxes et versements assimilés			6148	6701
Salaires et traitements			434873	430953
Charges sociales			52025	54946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30023	23266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	3
Total des charges d’exploitation (II) 			715337	674558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289706	-265108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307146	352075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13234	5800
Reprises sur provisions et transferts de charges			967318	1006
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287699	358881
Dotations financières sur amortissements et provisions			986469	19248
Intérêts et charges assimilées			24209	25915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010678	45163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277021	313719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12685	48611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17122		14669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		60600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28988			
Total des produits exceptionnels (VII)	52110		75269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59653		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		57713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2468		3781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68121		62058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16011		13211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765440		843601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721397		781780	
BENEFICE OU PERTE	44043		61821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1608		
Total Immobilisations corporelles		250417		26746
Total Immobilisations financières		4675623		735448
Total Général		4927647		762194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	5405071
Total Général			6000	5683842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79976	30023		109999
AMORTISSEMENTS Total Général	80584	30023		110606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18254
Total Provisions réglementées	15786	2468		18254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				254472
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	741025	731997	741025	731997
Total Provisions pour dépréciation	996307	986469	996307	986469
TOTAL GENERAL	1012092	988937	996307	1004723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		986469	967318	
                                            - Exceptionnelles		2468	28988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9496			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80342			
T. V. A.	6789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6399109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6567546	6558050	9496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	912	912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288354	256267	32087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23953	23953		
Personnel et comptes rattachés	19783	19783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86624	86624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32047	32047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2214	2214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98393	98393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15952	15952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568232	536145	32087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel