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BILAN MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 340090364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73809	73809		
Fonds commercial	2896		2896	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	8572	427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29164	16556	12607	
Autres immobilisations corporelles	1084893	918837	166056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78000		78000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14377		14377	
TOTAL (I)	1292142	1017776	274365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	757538		757538	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99223		99223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3921703	39615	3882088	
Autres créances	367524		367524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2248		2248	
Disponibilités	924880		924880	
Charges constatées d’avance	26016		26016	
TOTAL (II)	6099135	39615	6059520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7391278	1057391	6333886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	54800			
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59172			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48175			
Provisions pour charges	68425			
TOTAL (III)	116600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1698098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1674212			
Dettes fiscales et sociales	1727087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5235444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6333886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4389028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18073			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471		471	
Production vendue biens				
Production vendue services	11129340	53698	11183038	
Chiffres d’affaires nets	11129811	53698	11183510	
				
Production stockée			399174	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7200	
Total des produits d’exploitation (I)			11589885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4619583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	
Autres achats et charges externes			2668419	
Impôts, taxes et versements assimilés			87112	
Salaires et traitements			2753412	
Charges sociales			1034405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54460	
Autres charges			934	
Total des charges d’exploitation (II) 			11268640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	
Total des charges financières (VI)			16764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11606919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11289051			
BENEFICE OU PERTE	317868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101347			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76706		
Total Immobilisations corporelles		1170003		17724
Total Immobilisations financières		92377		
Total Général		1339087		17724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64670	1123058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92377
Total Général			64670	1292142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66286	7523		73809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963165	44518	63717	943966
AMORTISSEMENTS Total Général	1029452	52042	63717	1017776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45401
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				68425
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2773
Total Provisions pour risques et charges	62139	54460		116600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39615			39615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39615			39615
TOTAL GENERAL	101754	54460		156215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54460		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14377		14377	
Clients douteux ou litigieux	47538	47538		
Autres créances clients	3874165	3874165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3738	3738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299444	299444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64133	64133		
Charges constatées d’avance	26016	26016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4329622	4315245	14377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18073	18073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680025	833609	846416	
Emprunts et dettes financières divers	177	177		
Fournisseurs et comptes rattachés	1674212	1674212		
Personnel et comptes rattachés	172394	172394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463833	463833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1061913	1061913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28946	28946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134404	134404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1463	1463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5235444	4389028	846416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	883858			
Location, charges locatives et de copropriété	247406			
Personnel extérieur à l’entreprise	436914			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	854058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2668419			
Taxe professionnelle	34643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87112			
Montant de la TVA. collectée	2005079			
Total TVA. déductible sur biens et services	1267537			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	84