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BILAN MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 340090364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73809	66286	7523	
Fonds commercial	2896		2896	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	8122	877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62575	44203	18372	
Autres immobilisations corporelles	1098427	910839	187587	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78000		78000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14377		14377	
TOTAL (I)	1339087	1029452	309635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	358363		358363	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99073		99073	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3108334	39615	3068719	
Autres créances	284849		284849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2261		2261	
Disponibilités	631600		631600	
Charges constatées d’avance	8221		8221	
TOTAL (II)	4492704	39615	4453089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5831791	1069067	4762724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	54800			
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1097694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1038521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62139			
TOTAL (III)	62139			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340193			
Dettes fiscales et sociales	1332002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4036612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4762724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2826612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17910			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	726		726	
Production vendue biens				
Production vendue services	8470591	7998	8478589	
Chiffres d’affaires nets	8471317	7998	8479315	
				
Production stockée			-391223	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23574	
Autres produits			3004	
Total des produits d’exploitation (I)			8114671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3146304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81166	
Autres achats et charges externes			2211041	
Impôts, taxes et versements assimilés			103260	
Salaires et traitements			2548119	
Charges sociales			973712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			9143152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1028480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			9830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1038216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8114765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9153287			
BENEFICE OU PERTE	-1038521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68473		8232
Total Immobilisations corporelles		1168079		23989
Total Immobilisations financières		37847	54800	
Total Général		1274400	54800	32222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22065	1170003
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	92377
Total Général			22335	1339087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65577	708		66286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906404	78826	22065	963165
AMORTISSEMENTS Total Général	971982	79535	22065	1029452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				62139
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85713		23574	62139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39615			39615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39615			39615
TOTAL GENERAL	125328		23574	101754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14377		14377	
Clients douteux ou litigieux	47538	47538		
Autres créances clients	3060796	3060796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	984	984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1547	1547		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219174	219174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33191	33191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29952	29952		
Charges constatées d’avance	8221	8221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415783	3401405	14377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17910	17910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1211213	1213	1210000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1340193	1340193		
Personnel et comptes rattachés	141318	141318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462785	462785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724293	724293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3605	3605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134779	134779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4036612	2826612	1210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	132983			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	655442			
Location, charges locatives et de copropriété	220064			
Personnel extérieur à l’entreprise	228185			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	837570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2211041			
Taxe professionnelle	37623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103260			
Montant de la TVA. collectée	1465560			
Total TVA. déductible sur biens et services	841536			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel