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BILAN MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 340090364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65577	65577		
Fonds commercial	2896		2896	2897
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	7672	1327	1778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77632	43138	34494	52061
Autres immobilisations corporelles	1081446	855594	225852	324351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				23200
Autres participations	23200		23200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14647		14647	14648
TOTAL (I)	1274400	971982	302418	418934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	749587		749587	575484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180240		180240	127256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3850469	39615	3810854	3446693
Autres créances	312373		312373	408765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2271		2271	2281
Disponibilités	369993		369993	175963
Charges constatées d’avance	6774		6774	4416
TOTAL (II)	5471709	39615	5432094	4740859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6746110	1011597	5734512	5159793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1046936		1001836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50757		45101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647694		1596937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85713		97779	
TOTAL (III)	85713		97779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32776		69853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134779		797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2363490		1708604	
Dettes fiscales et sociales	1468185		1670823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1873			
Produits constatés d’avance (2)			15000	
TOTAL (IV)	4001104		3465077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5734512		5159793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3999890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1818		1818	23528
Production vendue biens				14406064
Production vendue services	13104643		13104643	
Chiffres d’affaires nets	13106461		13106461	14429592
				
Production stockée			174103	293844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31470	
Autres produits			38966	105255
Total des produits d’exploitation (I)			13351000	14828690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5035440	5425326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52984	-55828
Autres achats et charges externes			3817915	4502214
Impôts, taxes et versements assimilés			116980	127451
Salaires et traitements			3061598	3380057
Charges sociales			1179923	1231884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135941	177235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22301	825
Total des charges d’exploitation (II) 			13318539	14789163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32461	39528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	10190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			15918	10786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15344	-596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17117	38931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34331		13333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691		8230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33640		5103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13385907		14852213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13335149		14807112	
BENEFICE OU PERTE	50757		45101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68473		
Total Immobilisations corporelles		1171181		19425
Total Immobilisations financières		37847		
Total Général		1277503		19425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22528	1168079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37847
Total Général			22528	1274400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65577			65577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792991	135941	22528	906404
AMORTISSEMENTS Total Général	858569	135941	22528	971982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				85713
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97779		12065	85713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54491	1421	16297	39615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54491	1421	16297	39615
TOTAL GENERAL	152270	1421	28363	125328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1421	28363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14647		14647	
Clients douteux ou litigieux	47538	47538		
Autres créances clients	3802931	3802931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239692	239692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6214	6214		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66316	66316		
Charges constatées d’avance	6774	6774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4184265	4169617	14647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17066	17066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15709	14496	1213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2363490	2363490		
Personnel et comptes rattachés	122654	122654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560323	560323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779854	779854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5353	5353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134779	134779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1873	1873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4001104	3999890	1213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1497834			
Location, charges locatives et de copropriété	222273			
Personnel extérieur à l’entreprise	651187			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1141980			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3817915			
Taxe professionnelle	70812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46168			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116980			
Montant de la TVA. collectée	2190114			
Total TVA. déductible sur biens et services	1306058			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel