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BILAN MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 340090364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65577	65577		
Fonds commercial	2896		2896	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	6772	2227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65294	30285	35009	
Autres immobilisations corporelles	850147	632843	217304	
Immobilisations en cours	48516		48516	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23200		23200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	
TOTAL (I)	1075681	735478	340202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	281640		281640	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71428		71428	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3527759	16297	3511461	
Autres créances	668197		668197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2291		2291	
Disponibilités	573035		573035	
Charges constatées d’avance	5947		5947	
TOTAL (II)	5130298	16297	5114000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6205979	751776	5454203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1616960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-615125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1551835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133014			
TOTAL (III)	133014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1438406			
Dettes fiscales et sociales	1906971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	166407			
TOTAL (IV)	3769353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5454203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3761957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14654348	192553	14846901	
Chiffres d’affaires nets	14654348	192553	14846901	
				
Production stockée			139140	
Production immobilisée			48516	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47812	
Autres produits			56658	
Total des produits d’exploitation (I)			15139028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4994723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10885	
Autres achats et charges externes			4864266	
Impôts, taxes et versements assimilés			181701	
Salaires et traitements			3628576	
Charges sociales			1271932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14717	
Autres charges			201924	
Total des charges d’exploitation (II) 			15277008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			941	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			471200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-602275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	638			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15150141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15765266			
BENEFICE OU PERTE	-615125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186980			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135383		
Total Immobilisations corporelles		842431		170416
Total Immobilisations financières		34227		20
Total Général		1012042		170436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66910	68473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39887	972959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34247
Total Général			106797	1075681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131987	499	66910	65577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601369	108419	39887	669900
AMORTISSEMENTS Total Général	733357	108919	106797	735478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				133014
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118297	14717		133014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49683		33385	16297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49683		33385	16297
TOTAL GENERAL	167980	14717	33385	149312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14717	33385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047			
Clients douteux ou litigieux	16297			
Autres créances clients	3511461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	580			
Groupe et associés	421571			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60290			
Charges constatées d’avance	5947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212951	4201904	11047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59946	59946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18456	11060	7395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1438406	1438406		
Personnel et comptes rattachés	231252	231252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	938228	938228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	735924	735924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1566	1566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179165	179165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166407	166407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3769353	3761957	7395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	385319			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2308861			
Location, charges locatives et de copropriété	274347			
Personnel extérieur à l’entreprise	851883			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1159241			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4864266			
Taxe professionnelle	77363			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181701			
Montant de la TVA. collectée	2540660			
Total TVA. déductible sur biens et services	1536767			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel