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BILAN MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 340090364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132487	131987	499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	6322	2677	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60231	29648	30582	
Autres immobilisations corporelles	729245	526445	202799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	308419	199653	108765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10877		10877	
TOTAL (I)	1250260	894058	356202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	91000		91000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52430		52430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3764903	16588	3748314	
Autres créances	1016927		1016927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2301		2301	
Disponibilités	1921574		1921574	
Charges constatées d’avance	657		657	
TOTAL (II)	6849793	16588	6833205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8100054	910646	7189408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1431499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2166960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118297			
TOTAL (III)	118297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1929			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2528477			
Dettes fiscales et sociales	1841463			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929			
Produits constatés d’avance (2)	237300			
TOTAL (IV)	4904150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7189408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4383760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13045987	114113	13160101	
Chiffres d’affaires nets	13045987	114113	13160101	
				
Production stockée			-30600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291860	
Autres produits			24361	
Total des produits d’exploitation (I)			13445722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4561688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43332	
Autres achats et charges externes			3578023	
Impôts, taxes et versements assimilés			147019	
Salaires et traitements			3073693	
Charges sociales			1211634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18921	
Autres charges			305538	
Total des charges d’exploitation (II) 			13031512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19923	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19925	
Dotations financières sur amortissements et provisions			114087	
Intérêts et charges assimilées			14194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31206			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13473331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13287870			
BENEFICE OU PERTE	185460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150319			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131515		972
Total Immobilisations corporelles		728243		88808
Total Immobilisations financières		319296		
Total Général		1179055		89780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18575	798476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319296
Total Général			18575	1250260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128043	3944		131987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493264	87715	18563	562416
AMORTISSEMENTS Total Général	621307	91660	18563	694404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				118297
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99375	18921		118297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				199653
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	303334		286745	16588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	388899	114087	286745	216241
TOTAL GENERAL	488275	133008	286745	334538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18921	286745	
                                             - Financières		114087		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10877			
Clients douteux ou litigieux	16646			
Autres créances clients	3748256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2172			
T. V. A.	137638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	837526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39590			
Charges constatées d’avance	657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793365	4782488	10877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57345	57345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29485	11024	18460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2528477	2528477		
Personnel et comptes rattachés	167210	167210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886180	886180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	782759	782759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4399	4399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208132	208132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929	929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237300	237300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4902220	4883760	18460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	431386			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1485219			
Location, charges locatives et de copropriété	195812			
Personnel extérieur à l’entreprise	663197			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	972657			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3578023			
Taxe professionnelle	72904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147019			
Montant de la TVA. collectée	2109623			
Total TVA. déductible sur biens et services	1341680			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100