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BILAN KEOLIS RENNES 2019 Siren 340035526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3039347	2309312	730034	772477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	172403	2574	169828	163083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212253	31374	180879	2475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489046	435716	53330	66005
Autres immobilisations corporelles	3037828	2220622	817205	957459
Immobilisations en cours	235054		235054	13562
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21844		21844	20855
TOTAL (I)	7207778	4999600	2208177	1995920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1666174	21434	1644739	1329600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56188		56188	54933
Clients et comptes rattachés	1945250	12401	1932849	3565369
Autres créances	35809456	73931	35735524	28731734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181540		181540	233751
Charges constatées d’avance	52081		52081	17686
TOTAL (II)	39710690	107767	39602923	33933077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46918469	5107368	41811100	35928997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6198240		6198240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7215		7215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2925527		-4799691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2848125		1874163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6128053		3279928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	899840		549027	
Provisions pour charges	2235289		2047572	
TOTAL (III)	3135129		2596599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85808		1668589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133		1133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15080319		13743540	
Dettes fiscales et sociales	11343055		12157447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138578		68493	
Autres dettes	5899022		2413266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32547918		30052470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41811100		35928997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3983	6578
Production vendue services			136358011	129781555
Chiffres d’affaires nets			136361994	129788133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14721	-11507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406863	976329
Autres produits			51597	49042
Total des produits d’exploitation (I)			136835177	130801998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1788719	7077696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5731504	116539
Autres achats et charges externes			62275930	57602083
Impôts, taxes et versements assimilés			3378879	6299105
Salaires et traitements			40685390	39310283
Charges sociales			16740230	17332582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1338176	837521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			662459	359084
Autres charges			255035	215364
Total des charges d’exploitation (II) 			132913825	129150260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3921352	1651737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			547743	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			267	527
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3921084	1651209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22872		31645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22872		39260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22802		39260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201549		66712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346469		-250406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136858049		130841258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134009924		128967095	
BENEFICE OU PERTE	2848124		1874163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2811303		400446
Total Immobilisations corporelles		3311503		1172154
Total Immobilisations financières		20855		2200
Total Général		6143661		1574800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3211750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			509477	3974181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1211	21844
Total Général			510688	7207775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1875742	436144		2311887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2272000	902029	486320	2687712
AMORTISSEMENTS Total Général	4147742	1338173	486320	4999599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2230289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				904840
Total Provisions pour risques et charges	2596599	662459	123929	3135129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51994	57499	1727	107767
TOTAL GENERAL	2648593	719958	125656	3242896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21844		21844	
Clients douteux ou litigieux	13273	13273		
Autres créances clients	1931977	1931977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49347	49347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34168	34168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2471144	2471144		
Groupe et associés	31743231	31743231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1511564	1511564		
Charges constatées d’avance	52081	52081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37828629	37806785	21844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85808	85808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1133	1133		
Fournisseurs et comptes rattachés	15080319	15080319		
Personnel et comptes rattachés	4448681	4448681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6255886	6255886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271055	271055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367433	367433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138578	138578		
Groupe et associés	547743	547743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5351279	5351279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32547915	32547915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel