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BILAN KEOLIS RENNES 2018 Siren 340035526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2647674	1875196	772477	334316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163629	545	163083	94616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5414	2939	2475	2893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487096	421090	66005	75984
Autres immobilisations corporelles	2805432	1847972	957459	334827
Immobilisations en cours	13562		13562	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20855		20855	19283
TOTAL (I)	6143665	4147744	1995920	861921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351035	21434	1329600	1446139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54933		54933	28886
Clients et comptes rattachés	3577770	12401	3565369	12103031
Autres créances	28749894	18159	28731734	17688255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233751		233751	290602
Charges constatées d’avance	17686		17686	55386
TOTAL (II)	33985073	51996	33933077	31612302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40128738	4199741	35928997	32474223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6198240		4537760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7215		7215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4799691		-3115704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1874163		-1683986	
Subventions d’investissement			195	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3279928		-254520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	549027		542645	
Provisions pour charges	2047572		2122606	
TOTAL (III)	2596599		2665251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1668589		71146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133		1133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13743540		13072140	
Dettes fiscales et sociales	12157447		9929279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68493		77899	
Autres dettes	2413266		6911893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30052470		30063491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35928997		32474223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				197
Production vendue biens			6578	4528
Production vendue services			129781555	55064101
Chiffres d’affaires nets			129788133	55068826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-11507	62386164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976329	901257
Autres produits			49042	1123305
Total des produits d’exploitation (I)			130801998	119479553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7077696	6537002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116539	-213946
Autres achats et charges externes			57602083	52764242
Impôts, taxes et versements assimilés			6299105	5670832
Salaires et traitements			39310283	37397684
Charges sociales			17332582	17095805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837521	1783922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			359084	525543
Autres charges			215364	518426
Total des charges d’exploitation (II) 			129150260	122091614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1651737	-2612060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				656445
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	-3400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1651209	-1959015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31645		4938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7615			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39260		4938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			138137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39260		-133200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66712			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250406		-408227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130841258		120140938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128967095		121824924	
BENEFICE OU PERTE	1874163		-1683986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2020923		811486
Total Immobilisations corporelles		6456489		1144898
Total Immobilisations financières				117643
Total Général		8477412		2074027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21106	2811303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4303446	3297941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104081	13562
Total Général			4428633	6122806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1591991	304857	21106	1875742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6042784	532663	4303446	2272000
AMORTISSEMENTS Total Général	7634775	837520	4324552	4147742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2042572
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				554027
Total Provisions pour risques et charges	2665251	359084	427737	2596599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21434			21434
Sur comptes clients	12401			12401
Autres provisions pour dépréciation	18159			18159
Total Provisions pour dépréciation	51996			51996
TOTAL GENERAL	2717247	359084	427737	2648595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20855	20855		
Clients douteux ou litigieux	13769	13769		
Autres créances clients	3564001	3564001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44276	44276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2855	2855		
Impôts sur les bénéfices	2373582	2373582		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23841016	23841016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2488163	2488163		
Charges constatées d’avance	17686	17686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32366208	32366208	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1668589	1668589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1133	1133		
Fournisseurs et comptes rattachés	13743540	13743540		
Personnel et comptes rattachés	4623073	4623073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6644092	6644092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272314	272314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617966	617966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68493	68493		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2413266	2413266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30052466	30052466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1042			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1042