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BILAN KEOLIS RENNES 2016 Siren 340035526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1607498	852057	755441	484825
Fonds commercial	120000	120000		
Autres immobilisations incorporelles	68402		68402	242441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3700	2158	1541	1788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4233216	4062722	170494	662194
Autres immobilisations corporelles	2208244	1326747	881497	512489
Immobilisations en cours	3432		3432	15825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19127		19127	20069
TOTAL (I)	8263622	6363685	1899936	1939633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1253627	21434	1232193	1187031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24038		24038	24038
Clients et comptes rattachés	5964096	14189	5949907	3886406
Autres créances	22583340	19257	22564082	31090685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528698		528698	186010
Charges constatées d’avance	18366		18366	118282
TOTAL (II)	30372167	54882	30317285	36492454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38635790	6418567	32217222	38432087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3737760		3097760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7215		7215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2096929		-1181691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1018774		-915238	
Subventions d’investissement	442		690	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629714		1008736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315892		407051	
Provisions pour charges	2182020		2368628	
TOTAL (III)	2497912		2775679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6117412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133		1133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12889440		12591490	
Dettes fiscales et sociales	9462928		9138274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5361		36444	
Autres dettes	2044956		1858646	
Produits constatés d’avance (2)	4685776		4904271	
TOTAL (IV)	29089596		34647672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32217222		38432087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4113	6914
Production vendue services			114707601	110736504
Chiffres d’affaires nets			114711715	110743419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70413	4214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			789364	775833
Autres produits			1055267	902098
Total des produits d’exploitation (I)			116626761	112425565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5734832	5622879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45161	-11375
Autres achats et charges externes			52881883	51347885
Impôts, taxes et versements assimilés			5731065	5431285
Salaires et traitements			36176403	33925503
Charges sociales			16857302	15999864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090520	1032303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13015	10187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16606	532304
Autres charges			313337	261260
Total des charges d’exploitation (II) 			118769807	114152097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2143045	-1726532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			768531	467167
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3307	3272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	3272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3209	-3173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1377724	-1262539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13670		18229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167		11181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16838		29410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2403		1352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2403		1995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14434		27415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-344515		-319886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117412228		112922241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118431002		113837479	
BENEFICE OU PERTE	-1018774		-915238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1433060		862982
Total Immobilisations corporelles		5830806		887135
Total Immobilisations financières				
Total Général		7263866		1750117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500142	1795900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269349	6448591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			769491	8244491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	585794	266263		852057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4638508	824254	71139	5391626
AMORTISSEMENTS Total Général	5224302	1090517	71139	6243683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1929020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				568892
Total Provisions pour risques et charges	2775679	16606	294373	2497912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2775679	16606	294373	2497912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1133	1133		
Fournisseurs et comptes rattachés	12889440	12889440		
Personnel et comptes rattachés	3231216	3231216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5920494	5920494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14024	14024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297192	297192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5361	5361		
Groupe et associés	271	271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2044685	2044685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4685776	4685776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29089592	29089592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel