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BILAN HYDRO SAFE 2020 Siren 340090000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14850	10931	3919	7631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84491	38178	46313	55786
Autres immobilisations corporelles	89977	78275	11702	6304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4324		4324	4324
TOTAL (I)	194542	127384	67158	74945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150861		150861	156169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490491	31988	458503	399805
Autres créances	2438		2438	17207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523787		523787	159530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1167577	31988	1135590	732711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362119	159371	1202748	807656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38625		38625	
Report à nouveau	343410		333043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109930		50367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532665		462735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332230		25587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21455		14512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202639		197453	
Dettes fiscales et sociales	113609		107369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670083		344921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202748		807656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355171		344921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21455			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1288823	174982	1463805	1712940
Production vendue biens				
Production vendue services	403821	23083	426904	475615
Chiffres d’affaires nets	1692644	198065	1890709	2188555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12235	7153
Autres produits			60	67
Total des produits d’exploitation (I)			1903004	2196263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			952355	1169215
Variation de stock (marchandises)			5308	8761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285041	310219
Impôts, taxes et versements assimilés			17583	21688
Salaires et traitements			370690	415302
Charges sociales			137740	156938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18538	19444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	143
Total des charges d’exploitation (II) 			1787447	2131129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115557	65134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1852	1977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1852	1977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1852	-1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113705	63157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3463		1972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33830		1972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	919		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32698		1922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36473		14712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936834		2198235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826904		2147868	
BENEFICE OU PERTE	109930		50367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14850		
Total Immobilisations corporelles		170705		10964
Total Immobilisations financières		5224		
Total Général		190779		10964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7201	174468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5224
Total Général			7201	194542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7219	3713		10931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108615	14826	6989	116452
AMORTISSEMENTS Total Général	115834	18538	6989	127384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31988			31988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31988			31988
TOTAL GENERAL	31988			31988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4324		4324	
Clients douteux ou litigieux	38406	38406		
Autres créances clients	452085	452085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1783	1783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	497252	492928	4324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4920	4920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327310	12390	314912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202639	202639		
Personnel et comptes rattachés	36882	36882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39161	39161		
Impôts sur les bénéfices	21761	21761		
T.V.A.	5206	5206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10599	10599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21455	21455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670083	355171	314912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel