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BILAN HYDRO SAFE 2019 Siren 340090000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14850	7219	7631	11344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84491	28706	55786	43021
Autres immobilisations corporelles	86214	79910	6304	10434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4324		4324	4324
TOTAL (I)	190779	115834	74945	71622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156169		156169	164930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431793	31988	399805	447701
Autres créances	17207		17207	42431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159530		159530	98190
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	764699	31988	732711	753252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955477	147822	807656	824874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38625		38625	
Report à nouveau	333043		322611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50367		30432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462735		432367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25587		36891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14512		50792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197453		205263	
Dettes fiscales et sociales	107369		99561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344921		392507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807656		824874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344921		367392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1524204	188736	1712940	1325533
Production vendue biens				
Production vendue services	432249	43366	475615	423378
Chiffres d’affaires nets	1956453	232102	2188555	1748912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			488	1680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7153	7535
Autres produits			67	70
Total des produits d’exploitation (I)			2196263	1758197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1169215	877565
Variation de stock (marchandises)			8761	14420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310219	249005
Impôts, taxes et versements assimilés			21688	19641
Salaires et traitements			415302	393724
Charges sociales			156938	149221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19444	26589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	987
Total des charges d’exploitation (II) 			2131129	1731152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65134	27044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1977	1801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1977	1801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1977	-1801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63157	25244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1972		2191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1972		12191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		2927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1922		9263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14712		4075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2198235		1770387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147868		1739955	
BENEFICE OU PERTE	50367		30432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14850		
Total Immobilisations corporelles		150404		22644
Total Immobilisations financières		6824		
Total Général		172078		22644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2343	170705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	5224
Total Général			3943	190779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3506	3713		7219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96949	15731	4065	108615
AMORTISSEMENTS Total Général	100456	19444	4065	115834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2674	29418	104	31988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2674	29418	104	31988
TOTAL GENERAL	2674	29418	104	31988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29418	105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4324		4324	
Clients douteux ou litigieux	38406	38406		
Autres créances clients	393387	393387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	880	880		
Impôts sur les bénéfices	7672	7672		
T. V. A.	8200	8200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	453323	448999	4324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25116	25116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197453	197453		
Personnel et comptes rattachés	32713	32713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62611	62611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12045	12045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14512	14512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344921	344921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel