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BILAN HYDRO SAFE 2017 Siren 340090000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	309	4641	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72839	23530	49309	4460
Autres immobilisations corporelles	88291	59051	29240	37414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4294		4294	5444
TOTAL (I)	172874	82891	89983	49818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179350		179350	153147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375072	3659	371413	437369
Autres créances	40152		40152	9811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130161		130161	247013
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	724735	3659	721077	847340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897609	86549	811060	897158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38625		38625	
Report à nouveau	291668		249304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100943		132364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471936		460993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48285		8635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46930		31005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128230		219519	
Dettes fiscales et sociales	115679		140138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339124		436166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811060		897158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302589		430406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1629029	201193	1830222	1985162
Production vendue biens				
Production vendue services	353496	23834	377330	468565
Chiffres d’affaires nets	1982525	225027	2207552	2453727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5608	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8252	3848
Autres produits				102
Total des produits d’exploitation (I)			2221412	2458677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248905	1308601
Variation de stock (marchandises)			-26203	41152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270952	272354
Impôts, taxes et versements assimilés			21577	23540
Salaires et traitements			394730	436312
Charges sociales			147015	170249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22568	16302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1828	2892
Total des charges d’exploitation (II) 			2085029	2271401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136383	187275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2003	1803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2003	1803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2003	-1803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134379	185473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1243		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1243		152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34679		53261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2222655		2458829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121711		2326465	
BENEFICE OU PERTE	100943		132364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Total Immobilisations corporelles		106525		58933
Total Immobilisations financières		7944		
Total Général		114468		63883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4327	161130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	6794
Total Général			5477	172874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		309		309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64650	22257	4326	82581
AMORTISSEMENTS Total Général	64650	22566	4326	82891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3659		3659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3659		3659
TOTAL GENERAL		3659		3659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3659		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4294			
Clients douteux ou litigieux	4390			
Autres créances clients	370682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	760			
Impôts sur les bénéfices	35992			
T. V. A.	2945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	419518	415224	4294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455	455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47829	11294	36535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128230	128230		
Personnel et comptes rattachés	38361	38361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56030	56030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12088	12088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9200	9200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46930	46930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339124	302589	36535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel