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BILAN FROMAGERIE SORON 2016 Siren 340005883
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 38646 38646 38646
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 103506 64619 38887 33499
Installations techniques, matériel et outillage industriels 148233 114517 33716 32783
Autres immobilisations corporelles 22371 7361 15010
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 72 72 72
TOTAL (I) 312827 186497 126331 105000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18418 18418 21206
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 191961 191961 216770
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 415082 21777 393305 307031
Autres créances 54559 54559 158736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1840 1840 7973
Charges constatées d’avance 2022 2022 2262
TOTAL (II) 683883 21777 662106 713978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 996710 208274 788436 818978
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6400 6400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 446779 446779
Report à nouveau -168322
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -296588 -168322
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 52269 348857
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7876
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317243 381802
Dettes fiscales et sociales 4262 3184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6450 6450
Autres dettes 400337 78685
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 736167 470121
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 788436 818978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3308340 3308340 3625011
Production vendue biens
Production vendue services 58955 58955 46352
Chiffres d’affaires nets 3367295 3367295 3671363
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2321 2651
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3369616 3674014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2447529 2675773
Variation de stock (marchandises) 24809 64694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 150176 156924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2788 -2884
Autres achats et charges externes 1008000 936805
Impôts, taxes et versements assimilés 5089 2686
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20570 20237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1380 81
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3660341 3854316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -290725 -180302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 270
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 270
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3501 85
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3501 85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3484 185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -294210 -180117
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 418 7304
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 418 16304
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2796 4327
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 182
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2796 4509
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2378 11795
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3370051 3690588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3666638 3858910
BENEFICE OU PERTE -296588 -168322
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38646
Total Immobilisations corporelles 232210 41900
Total Immobilisations financières 72
Total Général 270927 41900
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38646
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 274110
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 72
Total Général 312827
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 165927 20570 186497
AMORTISSEMENTS Total Général 165927 20570 186497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22718 1380 2321 21777
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22718 1380 2321 21777
TOTAL GENERAL 22718 1380 2321 21777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel