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BILAN EXPLOITATION DES ETS SAUDADE 2016 Siren 340050582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	30	1469	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59776	54919	4857	35156
Autres immobilisations corporelles	48474	42449	6025	1346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49189		49189	29661
TOTAL (I)	158939	97398	61541	66163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168654		168654	130053
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	523680	32602	491078	458129
Autres créances	12015		12015	15675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22398		22398	5914
Charges constatées d’avance	1760		1760	530
TOTAL (II)	736507	32602	703905	610300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895446	130000	765445	676463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89185		58598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44400		30588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141970		97570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62226		63970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5363		32405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515695		446907	
Dettes fiscales et sociales	39820		35240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371		371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623475		578893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765445		676463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623475		548002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23335		500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1638882	5499	1644381	1449216
Production vendue biens				
Production vendue services	135		135	132
Chiffres d’affaires nets	1639017	5499	1644516	1449348
				
Production stockée				
Production immobilisée				31000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1644516	1480348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238594	1068886
Variation de stock (marchandises)			-38601	76239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400	116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216041	181295
Impôts, taxes et versements assimilés			4904	4822
Salaires et traitements			84986	80951
Charges sociales			12658	15578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33324	1799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29361	3241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	300
Total des charges d’exploitation (II) 			1581969	1433227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62547	47121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7266	10834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7266	10834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7266	-10834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55281	36287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1553		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3225		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3225		962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1642		-930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9239		4769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646099		1480380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601699		1449792	
BENEFICE OU PERTE	44400		30588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32903		27621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Total Immobilisations corporelles		109427		7675
Total Immobilisations financières		29661		19549
Total Général		139088		28723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8851	108250
Prêts et immobilisations financières			21	
Total Immobilisations financières			21	49189
Total Général			8872	158939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		30		30
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72925	33294	8851	97368
AMORTISSEMENTS Total Général	72925	33324	8851	97398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3241	29361		32602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3241	29361		32602
TOTAL GENERAL	3241	29361		32602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49189	49189		
Clients douteux ou litigieux	30976			
Autres créances clients	492704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	519			
Impôts sur les bénéfices	4390			
T. V. A.	1193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4955			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32			
Charges constatées d’avance	1760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586644	586644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23335	23335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38891	38891		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515695	515695		
Personnel et comptes rattachés	21548	21548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11096	11096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5245	5245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1931	1931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5363	5363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371	371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623475	623475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29441		26340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14545		6626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172055		148329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216041		181295	
Taxe professionnelle	1570		1339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3334		3483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4904		4822	
Montant de la TVA. collectée	94235		84291	
Total TVA. déductible sur biens et services	47650		39574	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5