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BILAN EXPLOITATION DES ETS SAUDADE 2015 Siren 340050582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64323	29167	35156	
Autres immobilisations corporelles	45104	43758	1346	1828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29661		29661	29709
TOTAL (I)	139088	72925	66163	31536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130053		130053	206293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461370	3241	458129	421369
Autres créances	15675		15675	16276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5914		5914	2654
Charges constatées d’avance	530		530	530
TOTAL (II)	613541	3241	610300	647121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	752629	76166	676463	678658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58598		47814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30588		10784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97570		66982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63970		120639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32405		59026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446907		385738	
Dettes fiscales et sociales	35240		45891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371		381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578893		611675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676463		678658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548002		527374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500		24823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1421220	27996	1449216	1293539
Production vendue biens				
Production vendue services	132		132	
Chiffres d’affaires nets	1421352	27996	1449348	1293539
				
Production stockée				
Production immobilisée			31000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1480348	1293539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068886	933220
Variation de stock (marchandises)			76239	42741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116	1463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181295	173859
Impôts, taxes et versements assimilés			4822	6679
Salaires et traitements			80951	87801
Charges sociales			15578	19501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1799	877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	300
Total des charges d’exploitation (II) 			1433227	1266439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47121	27100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10834	15634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10834	15634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10834	-15634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36287	11466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930		362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4769		1044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480380		1293998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449792		1283214	
BENEFICE OU PERTE	30588		10784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27621		18630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72954		36473
Total Immobilisations financières		29709		-48
Total Général		102662		36425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29661
Total Général				139088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71126	1799		72925
AMORTISSEMENTS Total Général	71126	1799		72925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3241		3241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3241		3241
TOTAL GENERAL		3241		3241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29661	29661		
Clients douteux ou litigieux	3420			
Autres créances clients	457950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	792			
Impôts sur les bénéfices	4875			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4462			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5213			
Charges constatées d’avance	530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507235	507235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63470	32579	30891	
Emprunts et dettes financières divers	19831	19831		
Fournisseurs et comptes rattachés	446907	446907		
Personnel et comptes rattachés	20400	20400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6328	6328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6826	6826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1685	1685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12574	12574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371	371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578893	548002	30891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26340		26372	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6626		12316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148329		135170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181295		173859	
Taxe professionnelle	1339		1287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3483		5392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4822		6679	
Montant de la TVA. collectée	84291		73574	
Total TVA. déductible sur biens et services	39574		33554	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5