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BILAN ETS FABRE 2016 Siren 340024157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22650	22650		322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	81225
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672271	615892	56379	81703
Autres immobilisations corporelles	1509110	1197107	312003	399760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132677		132677	131225
Créances rattachées à des participations				223589
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31923		31923	32328
TOTAL (I)	2373630	1835649	537981	950153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670945		670945	754116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32610		32610	35428
Autres créances	437043		437043	230553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2316435		2316435	1595168
Charges constatées d’avance	9832		9832	10764
TOTAL (II)	3466865		3466865	2626029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5840495	1835649	4004846	3576183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2446628		2023314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481287		423313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2971914		2490628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	42724		47356	
TOTAL (III)	92724		97356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4268		141259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591295		498077	
Dettes fiscales et sociales	322998		345144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3304		3719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	940208		988199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4004846		3576183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940208		988199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11331283		11331283	12051310
Production vendue biens				
Production vendue services	154501		154501	160336
Chiffres d’affaires nets	11485784		11485784	12211646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57663	85824
Autres produits			177	369
Total des produits d’exploitation (I)			11555163	12297839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8495896	9006217
Variation de stock (marchandises)			83171	-12602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9571	9440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815391	880313
Impôts, taxes et versements assimilés			102248	111723
Salaires et traitements			1044902	1139703
Charges sociales			298529	340883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121427	123352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42724	97356
Autres charges			3087	2194
Total des charges d’exploitation (II) 			11016948	11698580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538215	599259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10496	10787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1030	1355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11527	12141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2710	9045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2710	9045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8817	3096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547032	602356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5280		1746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290280		1746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2839		3435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162164		3435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128117		-1689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193862		177354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11856970		12311726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11375683		11888413	
BENEFICE OU PERTE	481287		423313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10307		23456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	978		976	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22650		
Total Immobilisations corporelles		2254582		8023
Total Immobilisations financières		387143		86152
Total Général		2664375		94175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76225	2186381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		225595	83100	164600
Total Général		225595	159325	2373630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22328	322		22650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691894	121105		1812999
AMORTISSEMENTS Total Général	1714222	121427		1835649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42724
Total Provisions pour risques et charges	97356	42724	47356	92724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97356	42724	47356	92724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42724	47356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31923	627	31296	
Clients douteux ou litigieux	1551	1551		
Autres créances clients	31059	31059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40692	40692		
T. V. A.	21127	21127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3682	3682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371543	371543		
Charges constatées d’avance	9832	9832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511408	480112	31296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18344	18344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	591295	591295		
Personnel et comptes rattachés	87717	87717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127930	127930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15503	15503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91848	91848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2668	2668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3304	3304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940208	940208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	159830		161826	
Personnel extérieur à l’entreprise	2747			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40827		41744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	611987		676743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	815391		880313	
Taxe professionnelle	47440		51077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54808		60646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102248		111723	
Montant de la TVA. collectée	1234708		1393816	
Total TVA. déductible sur biens et services	1105636		1259546	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41