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BILAN HEXACATH 2020 Siren 340075787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46098	10544	35553	20494
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	71693	71693		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7000		7000	7000
Constructions	1136552	1094405	42147	53828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4744248	4544730	199518	359681
Autres immobilisations corporelles	817975	587942	230033	203034
Immobilisations en cours	105342		105342	89687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1981023	1458529	522494	573570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51230		51230	51230
TOTAL (I)	8976406	7767843	1208562	1373769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1250943		1250943	1796156
En cours de production de biens	548034		548034	387872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2983493		2983493	2583195
Marchandises	34380		34380	22545
Avances et acomptes versés sur commandes	7724		7724	93967
Clients et comptes rattachés	9442807	7333450	2109357	2712262
Autres créances	1480618	446408	1034210	1236005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99572		99572	78563
Charges constatées d’avance	21121		21121	15102
TOTAL (II)	15868693	7779858	8088835	8925667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24845098	15547701	9297397	10299436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5727416		5585326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190834		142091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5580582		5771416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2473105		2475105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701067		1499463	
Dettes fiscales et sociales	488766		431898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3877		69017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3666815		4478020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9297397		10299436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2473105			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113329	226762	340091	706568
Production vendue biens	1167919	3931664	5099583	6645939
Production vendue services	126174	37651	163826	186958
Chiffres d’affaires nets	1407422	4196077	5603499	7539464
				
Production stockée			560460	220285
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114257	36399
Autres produits			31474	11454
Total des produits d’exploitation (I)			6309690	7807602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107882	115525
Variation de stock (marchandises)			-11835	259050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595010	1032782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			545213	436442
Autres achats et charges externes			2262729	2881732
Impôts, taxes et versements assimilés			92962	96638
Salaires et traitements			1445251	1234988
Charges sociales			557240	448404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291198	298019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375077	899211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332332	410199
Total des charges d’exploitation (II) 			6593058	8112990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283368	-305388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110482	61531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				146000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110482	207531
Dotations financières sur amortissements et provisions			241784	10000
Intérêts et charges assimilées			3770	6324
Différences négatives de change			37573	2738
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283126	19062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172644	188469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456012	-116919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-265178		-262968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6420172		8015133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6611007		7873042	
BENEFICE OU PERTE	-190834		142091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111185		21851
Total Immobilisations corporelles		6658504		177068
Total Immobilisations financières		2032253		
Total Général		8801942		198918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24455	6811117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2032253
Total Général			24455	8976406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75446	6792		82237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5945274	284406	2604	6227077
AMORTISSEMENTS Total Général	6020720	291198	2604	6309314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1407453	51076		1458529
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6969175	375077	10802	7333450
Autres provisions pour dépréciation	344667	190708	88967	446408
Total Provisions pour dépréciation	8721295	616861	99769	9238387
TOTAL GENERAL	8771295	616861	99769	9288387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51230		51230	
Clients douteux ou litigieux	34516		34516	
Autres créances clients	9408292	9408292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47538	47538		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3570	3570		
Divers				
Groupe et associés	1425461	1425461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4049	4049		
Charges constatées d’avance	21121	21121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10995776	10910031	85745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18105		18105	
Fournisseurs et comptes rattachés	701067	701067		
Personnel et comptes rattachés	227112	227112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235031	235031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26024	26024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2455000	2455000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3877	3877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666815	3648710	18105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel