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BILAN TRANSPORTS FILHOL 2017 Siren 339994386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4645	3015	1630	
Autres immobilisations corporelles	151839	113141	38698	21077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	5375		5375	7665
TOTAL (I)	167084	121156	45929	28967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195736		195736	125469
Autres créances	67363		67363	67355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21594		21594	14416
Charges constatées d’avance	23210		23210	18425
TOTAL (II)	307903		307903	225665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474987	121156	353832	254633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	35000		35000	
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	66396		66396	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49636		-71344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27147		21708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87291		60144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3050		502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48610		58826	
Dettes fiscales et sociales	151319		116531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16779		15629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266541		191488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353832		254633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229359		191488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932859		932859	824047
Chiffres d’affaires nets	932859		932859	824047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13433	9270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9468	26988
Autres produits			475	26
Total des produits d’exploitation (I)			956235	860331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574379	471027
Impôts, taxes et versements assimilés			9595	12120
Salaires et traitements			208048	232986
Charges sociales			68800	84419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20120	22677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13902	2054
Total des charges d’exploitation (II) 			894844	825282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61392	35050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5553	4729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5553	4729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5550	-4726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55843	30324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29373		11184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30329		11184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27329		-8616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959238		862902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932091		841194	
BENEFICE OU PERTE	27147		21708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54697		76251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		156437		40327
Total Immobilisations financières		7890		
Total Général		169327		40327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40280	156484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2290	5600
Total Général			42570	167084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135359	20120	39324	116156
AMORTISSEMENTS Total Général	140359	20120	39324	121156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5375			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67363			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291685	286310	5375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46782	9600	37182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48610	48610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151319	151319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3050	3050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16780	16780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266541	229359	37182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel