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BILAN S.A.S. ALLARD 2017 Siren 339965527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15639	13292	2347	6718
Fonds commercial	32319		32319	32319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101640	98860	2780	2092
Autres immobilisations corporelles	93305	66336	26969	25907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1142		1142	1142
Prêts				
Autres immobilisations financières	10357		10357	9957
TOTAL (I)	254402	178489	75914	78135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28347	7849	20498	19717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1761460	19876	1741584	1814117
Autres créances	197017		197017	159792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151068		151068	364658
Disponibilités	292498		292498	267148
Charges constatées d’avance	15443		15443	6974
TOTAL (II)	2445834	27726	2418108	2632406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700236	206214	2494022	2710541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859174		814594	
Report à nouveau	7		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102983		94579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811199		964181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23626		38434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23626		38434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1416		213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35185		16957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1208523		1252294	
Dettes fiscales et sociales	414072		438462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1659197		1707926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494022		2710541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1659197		1707926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4604027	1102265	5706292	4838838
Chiffres d’affaires nets	4604027	1102265	5706292	4838838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64593	147105
Autres produits			661	1273
Total des produits d’exploitation (I)			5771545	4987216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2164113	1813758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1141	2712
Autres achats et charges externes			2506577	1908998
Impôts, taxes et versements assimilés			34926	34776
Salaires et traitements			671052	610024
Charges sociales			466323	438230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11761	8740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7849	26081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4741	
Autres charges			1581	117897
Total des charges d’exploitation (II) 			5867783	4961217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96238	25999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	5042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	5042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	4328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96470	30327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10384		77426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	232		70106	
Total des produits exceptionnels (VII)	10616		147532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16425		59773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703		281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17128		60054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6512		87478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5782856		5139789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5885838		5045210	
BENEFICE OU PERTE	-102983		94579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40531		52413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37083		11663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47958		
Total Immobilisations corporelles		185805		9140
Total Immobilisations financières		11099		400
Total Général		244862		9540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11499
Total Général				254402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8921	4371		13292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157806	7390		165196
AMORTISSEMENTS Total Général	166727	11761		178489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21853
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1773
Total Provisions pour risques et charges	38434	5444	20252	23626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7490	7849	7490	7849
Sur comptes clients	19876			19876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27366	7849	7490	27726
TOTAL GENERAL	65800	13293	27742	51352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12590	27510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		703	232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10357	10357		
Clients douteux ou litigieux	23083			
Autres créances clients	1738378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23839			
Groupe et associés	88987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37926			
Charges constatées d’avance	15443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1984277	1984277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1416	1416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1208523	1208523		
Personnel et comptes rattachés	63123	63123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100705	100705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248561	248561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1683	1683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35185	35185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659197	1659197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel