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BILAN S.A.S. ALLARD 2016 Siren 339965527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15639	8921	6718	
Fonds commercial	32319		32319	32319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99737	97645	2092	3189
Autres immobilisations corporelles	86068	60161	25907	25343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1142		1142	1142
Prêts				
Autres immobilisations financières	9957		9957	9957
TOTAL (I)	244862	166727	78135	71950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27207	7490	19717	20291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1833993	19876	1814117	1515269
Autres créances	159792		159792	146006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	364658		364658	358167
Disponibilités	267148		267148	172190
Charges constatées d’avance	6974		6974	14575
TOTAL (II)	2659772	27366	2632406	2226498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904634	194093	2710541	2298448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814594		747450	
Report à nouveau	8		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94579		117144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964181		919602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38434		117680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38434		117680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213		209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16957		18505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252294		771050	
Dettes fiscales et sociales	438462		462622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707926		1261166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2710541		2298448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1707926		1261166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4838838		4838838	5343321
Chiffres d’affaires nets	4838838		4838838	5343321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147105	36852
Autres produits			1273	454
Total des produits d’exploitation (I)			4987216	5380628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1813758	2145808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2712	137
Autres achats et charges externes			1908998	1961275
Impôts, taxes et versements assimilés			34776	37708
Salaires et traitements			610024	608097
Charges sociales			438230	444350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8740	11491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26081	10913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4461
Autres charges			117897	38
Total des charges d’exploitation (II) 			4961217	5224278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25999	156350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5042	7840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5042	7840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			714	654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			714	654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4328	7186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30327	163536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77426		22658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7722	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70106		319	
Total des produits exceptionnels (VII)	147532		30699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59773		44888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	281		789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60054		45693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87478		-14993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23225		31399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5139789		5419167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5045210		5302023	
BENEFICE OU PERTE	94579		117144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52413		47544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11663		27395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39216		8742
Total Immobilisations corporelles		179622		6183
Total Immobilisations financières		11099		
Total Général		229937		14925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11099
Total Général				244862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6897	2024		8921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151090	6716		157806
AMORTISSEMENTS Total Général	157987	8740		166727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37132
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1302
Total Provisions pour risques et charges	117680	281	79527	38434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9628	7490	9628	7490
Sur comptes clients	117678	18591	116393	19876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127306	26081	126021	27366
TOTAL GENERAL	244986	26362	205548	65800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26081	135442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		281	70106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9957	9957		
Clients douteux ou litigieux	23486			
Autres créances clients	1810507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2335			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20007			
Groupe et associés	36753			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16879			
Charges constatées d’avance	6974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010716	2010716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252294	1252294		
Personnel et comptes rattachés	59831	59831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100363	100363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276419	276419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1849	1849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16957	16957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707926	1707926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel