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BILAN MARKETING DIFFUSION 2 2021 Siren 339992422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2394	2394		
Autres immobilisations corporelles	1250	1250		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55449		55449	
TOTAL (I)	60291	4642	55649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39490	2800	36690	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270783	60590	210193	
Autres créances	3021		3021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	334257	108629	225628	
Disponibilités	28660		28660	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	676211	172019	504192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736502	176661	559841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles	373697			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5370			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5370			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32041			
Dettes fiscales et sociales	26207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124484			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	381465	42929	424394	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	381465	42929	424394	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13316	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15240	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			452962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297746	
Variation de stock (marchandises)			-23661	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80680	
Impôts, taxes et versements assimilés			6453	
Salaires et traitements			81679	
Charges sociales			20791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			470416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			9973	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			837	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5006	
Total des produits financiers (V)			15816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470664			
BENEFICE OU PERTE	6789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		
Total Immobilisations corporelles		3644		
Total Immobilisations financières		75649		40000
Total Général		80291		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3644
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			60000	55649
Total Général			60000	60291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3644			3644
AMORTISSEMENTS Total Général	4642			4642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5370
Total Provisions pour risques et charges	8830	5370	8830	5370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2800			2800
Sur comptes clients	62642	1358	3410	60590
Autres provisions pour dépréciation	109466		837	108629
Total Provisions pour dépréciation	174908	1358	4247	172019
TOTAL GENERAL	183738	6728	13077	177389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6728	13077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55449		55449	
Clients douteux ou litigieux	66514	66514		
Autres créances clients	204269	204269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3021	3021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	329253	273804	55449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus		-60000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60481	60481		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32041	32041		
Personnel et comptes rattachés	7265	7265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12399	12399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4422	4422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2121	2121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4975	4975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124484	64484		60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4346			
Location, charges locatives et de copropriété	28000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80680			
Taxe professionnelle	3678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6453			
Montant de la TVA. collectée	76293			
Total TVA. déductible sur biens et services	55242			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3