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BILAN INCOPAR 2020 Siren 339910200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	164464	163266	1197	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	422869		422869	424046
Constructions	2924303	1542007	1382295	1489823
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178288	178288		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18402830	13200000	5202830	5355279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22092755	15083562	7009193	7269149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	512		512	1678
Clients et comptes rattachés	49191		49191	93970
Autres créances	330927		330927	334808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138313		138313	158744
Charges constatées d’avance	10936		10936	6078
TOTAL (II)	529882		529882	595280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22622637	15083562	7539075	7864429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3547000		3547000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3814767		3814767	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40726		40726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71250		71250	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157722		157722	
Report à nouveau	-1095893		-1262639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258537		166746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	148			
TOTAL (I)	6277183		6535572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013233		1078523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208712		194296	
Dettes fiscales et sociales	39933		56025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261892		1328858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7539075		7864430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261892		1328858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516077		516077	644767
Chiffres d’affaires nets	516077		516077	644767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151895	95584
Autres produits			20	1045
Total des produits d’exploitation (I)			667992	741396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171675	224331
Impôts, taxes et versements assimilés			139594	141471
Salaires et traitements			303944	394188
Charges sociales			131177	180329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99705	103310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56014	48006
Total des charges d’exploitation (II) 			902111	1091637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234119	-350240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1639	401912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1639	401912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5219	8046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5219	8046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3579	393866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237698	43625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145000		376000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3210	
Total des produits exceptionnels (VII)	145000		379210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165689		256090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165838		256090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20838		123120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814631		1522519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073168		1355774	
BENEFICE OU PERTE	-258537		166745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		95584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163192		1272
Total Immobilisations corporelles		3540283		4167
Total Immobilisations financières		18555280		
Total Général		22258755		5439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18990	3525460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152449	18402831
Total Général			171439	22092755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163192	74		163266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1626414	99631	5749	1720296
AMORTISSEMENTS Total Général	1789606	99705	5749	1883562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				148
Total Provisions réglementées		148		148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56000		56000	
Autres provisions pour dépréciation	56000		56000	
Total Provisions pour dépréciation	13256000		56000	13200000
TOTAL GENERAL	13256000	148	56000	13200148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49192	49192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1743	1743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	437	437		
Divers				
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29260	29260		
Charges constatées d’avance	10936	10936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391568	391568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208712	208712		
Personnel et comptes rattachés	10737	10737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20476	20476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4443	4443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4278	4278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1013233	1013233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261892	1261892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2574			
Location, charges locatives et de copropriété	3588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171676			
Taxe professionnelle	5286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139594			
Montant de la TVA. collectée	120400			
Total TVA. déductible sur biens et services	24167			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3