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BILAN HOTEL DU JEU DE PAUME 2020 Siren 339982258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29381	19993	9388	
Fonds commercial	120435		120435	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1840460	1789078	51382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443684	402014	41670	
Autres immobilisations corporelles	959325	617558	341766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191628		191628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88556		88556	
TOTAL (I)	3673469	2828644	844825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17692		17692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	106596		106596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1089606		1089606	
Charges constatées d’avance	8728		8728	
TOTAL (II)	1223162		1223162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4896632	2828644	2067987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	237360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23736			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1051404			
Report à nouveau	134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-490954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35723			
TOTAL (I)	857403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	457326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124537			
Dettes fiscales et sociales	88927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347315		347315	
Chiffres d’affaires nets	347315		347315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46543	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5218	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			399082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3265	
Autres achats et charges externes			579584	
Impôts, taxes et versements assimilés			40651	
Salaires et traitements			209592	
Charges sociales			45861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			966984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5515			
Total des produits exceptionnels (VII)	5515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898742			
BENEFICE OU PERTE	-490954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19192	801		19993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2737891	75097	4337	2808651
AMORTISSEMENTS Total Général	2757084	75898	4337	2828644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35723
Total Provisions réglementées	41238		5515	35723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41238		5515	35723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88556		88556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2143	2143		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52997	52997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18915	18915		
Divers	30461	30461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2081	2081		
Charges constatées d’avance	8728	8728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203880	115324	88556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		111574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124537	124537		
Personnel et comptes rattachés	41020	41020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20441	20441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3847	3847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23619	23619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457326	457326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69443	69443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190233	740233	111574	338426
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel