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BILAN HOTEL DU JEU DE PAUME 2016 Siren 339982258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20031	12529	7502	
Fonds commercial	120435		120435	
Autres immobilisations incorporelles	2058		2058	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1953551	1820679	132872	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447760	354207	93554	
Autres immobilisations corporelles	735671	567470	168202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191628		191628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80637		80637	
TOTAL (I)	3551772	2754885	796887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16013		16013	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9399		9399	
Autres créances	43210		43210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352072		1352072	
Charges constatées d’avance	8392		8392	
TOTAL (II)	1429085		1429085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4980857	2754885	2225972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	237360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23736			
Réserves statutaires ou contractuelles	1051260			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53723			
TOTAL (I)	1322500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157475			
Dettes fiscales et sociales	110832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1303436		1303436	
Chiffres d’affaires nets	1303436		1303436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			1303515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-904	
Autres achats et charges externes			709251	
Impôts, taxes et versements assimilés			49487	
Salaires et traitements			382028	
Charges sociales			124989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1398814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6129			
Total des produits exceptionnels (VII)	8886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408953			
BENEFICE OU PERTE	-43586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145966		2058
Total Immobilisations corporelles		3145139		4975
Total Immobilisations financières		272857		
Total Général		3563962		7033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	142524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13131	3136983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			592	272265
Total Général			19223	3551772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18029		5500	12529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2682916	72571	13131	2742356
AMORTISSEMENTS Total Général	2700945	72571	18631	2754885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53723
Total Provisions réglementées	59312	540	6129	53723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59312	540	6129	53723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		540	6129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1039			
Groupe et associés	8708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2630			
Charges constatées d’avance	8392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141638	61001	80637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191407	108063	83344	
Emprunts et dettes financières divers	477	477		
Fournisseurs et comptes rattachés	157475	157475		
Personnel et comptes rattachés	22929	22929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43562	43562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8028	8028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36314	36314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400373	400373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42908	42908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903473	820129	83344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14