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BILAN FONQUES 2018 Siren 339937369
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5560 4860 700
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1115220 1108968 6252 19683
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1563607 1282402 281205 261695
Autres immobilisations corporelles 1617168 1007441 609727 680049
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2500 2500 79183
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 152 152 152
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 191460 191460 191890
TOTAL (I) 4525667 3403671 1121996 1262652
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12022 12022 7795
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3087071 3087071 3092681
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 396932 14617 382315 239356
Autres créances 1580946 1580946 1386748
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 14064 2442 11622 12043
Disponibilités 2796702 2796702 3420767
Charges constatées d’avance 386500 386500 287374
TOTAL (II) 8274236 17059 8257177 8446764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12799903 3420729 9379174 9709415
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6400 6400
Réserves statutaires ou contractuelles 1523759 1188470
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2384885 2043728
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1769457 1676446
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5748501 4979044
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 48803
Provisions pour charges
TOTAL (III) 48803
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 263160 342086
Emprunts et dettes financières divers (4) 1401 411547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1878 991
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1767124 2532394
Dettes fiscales et sociales 1434245 1345964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45845 66236
Autres dettes 66144 30703
Produits constatés d’avance (2) 2072 450
TOTAL (IV) 3581870 4730372
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9379174 9709415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3400138 4468784
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 48756482 48756482 46039671
Production vendue biens 22210 22210 28279
Production vendue services 1274892 1274892 1315595
Chiffres d’affaires nets 50053584 50053584 47383545
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24305 49304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 79790 188267
Autres produits 6242 12687
Total des produits d’exploitation (I) 50163921 47633802
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40112043 37695086
Variation de stock (marchandises) 5609 -101820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 92966 96521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4227 355
Autres achats et charges externes 2981590 3250936
Impôts, taxes et versements assimilés 519371 501373
Salaires et traitements 2780210 2665228
Charges sociales 861247 823171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 272019 258588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13376 18417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 48803
Autres charges 21009 11899
Total des charges d’exploitation (II) 47704017 45219752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2459905 2414050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 73927 68713
Reprises sur provisions et transferts de charges 210
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 73927 68923
Dotations financières sur amortissements et provisions 421
Intérêts et charges assimilées 4754 8152
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5176 8152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 68752 60771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2528656 2474821
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 105097 926
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 105097 2426
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10299 4984
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44924
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10299 49908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 94798 -47483
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 309293 276504
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 544705 474389
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50342946 47705151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 48573489 46028705
BENEFICE OU PERTE 1769457 1676446
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 62614 179313
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33760 1800
Total Immobilisations corporelles 4168502 206676
Total Immobilisations financières 192042
Total Général 4394304 208476
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35560
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 76683
Total Immobilisations corporelles 76683 4298495
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 430 191613
Total Général 76683 429 4525667
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3760 1100 4860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3127892 270919 3398811
AMORTISSEMENTS Total Général 3131652 272019 3403671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 48803
Total Provisions pour risques et charges 48803 48803
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16717 13376 15476 14617
Autres provisions pour dépréciation 3721 421 1700 2442
Total Provisions pour dépréciation 20438 13797 17176 17059
TOTAL GENERAL 20438 62600 17176 65862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 62179 17176
- Financières 421
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 152 152
Prêts
Autres immobilisations financières 191460 191460
Clients douteux ou litigieux 19358 19358
Autres créances clients 377574 377574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 177602 177602
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 42084 42084
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1361260 1361260
Charges constatées d’avance 386500 386500
TOTAL ETAT DES CREANCES 2555990 2364378 191612
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1571 1571
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 261588 79856 181732
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1767124 1767124
Personnel et comptes rattachés 560567 560567
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 474712 474712
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 236963 236963
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 162004 162004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45845 45845
Groupe et associés 1401 1401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66144 66144
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2072 2072
TOTAL – ETAT DES DETTES 3579992 3398260 181732
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 79300
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel