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BILAN DELICE ET CREATION CENTRALE 2021 Siren 339958951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2909501	2189074	720426	1044703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138019	137283	736	1390
Immobilisations en cours	6735		6735	6735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52082977	32878776	19204200	25356072
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				51057
Autres immobilisations financières	628762		628762	628762
TOTAL (I)	55765995	35205135	20560860	27088720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2193760		2193760	2178102
Autres créances	19530507	51597	19478910	4180622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836575		836575	393142
Charges constatées d’avance	6479		6479	5505
TOTAL (II)	22567322	51597	22515724	6757373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				969
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78333318	35256732	43076585	33847063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46563635		6153642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2712866		2712866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499703		499703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3415587		3415587	
Report à nouveau	-33833140		-8333452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1628027		-31653330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163209		152922	
TOTAL (I)	21149889		-27052060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20300465		58868052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926762		1124097	
Dettes fiscales et sociales	682368		546558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10414	
Autres dettes	4500			
Produits constatés d’avance (2)	12600			
TOTAL (IV)	21926695		60549123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43076585		33847063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639646		1681070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4130061		4130061	4940061
Chiffres d’affaires nets	4130061		4130061	4940061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7803	64208
Autres produits			195454	207602
Total des produits d’exploitation (I)			4333319	5211872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3219997	4351577
Impôts, taxes et versements assimilés			19293	29309
Salaires et traitements			669096	767248
Charges sociales			310059	325489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334444	449493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12996	156
Total des charges d’exploitation (II) 			4617485	5923274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284166	-711402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470657	529687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			540	1057
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23145391	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23616589	530745
Dotations financières sur amortissements et provisions			17442933	28708141
Intérêts et charges assimilées			1457705	2366355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18900638	31074496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4715951	-30543751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4431784	-31255153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10200		490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000		88500	
Total des produits exceptionnels (VII)	360200		88990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215874		120910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10287		365757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226161		487167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134038		-398177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97067			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2840729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28310108		5831607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26682081		37484937	
BENEFICE OU PERTE	1628027		-31653330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900957		8544
Total Immobilisations corporelles		144755		
Total Immobilisations financières		42508986		10253811
Total Général		45554698		10262355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2909501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51057	52711740
Total Général			51057	55765996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1856254	332821		2189075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136629	654		137284
AMORTISSEMENTS Total Général	1992884	333475		2326359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163209
Total Provisions réglementées	152922	10287		163209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16473094	17442933	1037250	32878777
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22108141	51598	22108141	51598
Total Provisions pour dépréciation	38581235	17494531	23145391	32930374
TOTAL GENERAL	38734157	17504818	23145391	33093583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628762	628762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2193760	2193760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15786	15786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	474	474		
Groupe et associés	19449819		19449819	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64430	64430		
Charges constatées d’avance	6479	6479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22359510	2909691	19449819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13416	13416		
Fournisseurs et comptes rattachés	926762	926762		
Personnel et comptes rattachés	267766	267766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158473	158473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245494	245494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10635	10635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20287050		20287050	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4500	4500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12600	12600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21926696	1639646	20287050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel